价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.24 | |||
| 股东权益比率 | 0.17 | |||
| 债务股本比率 | 1.80 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.73 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 13.86 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 7.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 24.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 22.59 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 16.10 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 40.15 | ||
| 9天相对强弱指标 | 41.71 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.09 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 20.65 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 34.90 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.81 | ||
| 股息支付率 | 1.81 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 20.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.81 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.78 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.50 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 19.85 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 19.36 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.36 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 65.75 | ||
| 预估市盈率 | 23.58 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 65.75 | ||
| 席勒市盈率 | 38.69 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 134.27 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 12.94 | ||
| 市净率 | 13.38 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 19.31 | ||
| 股价／自由现金流 | 23.80 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 22.47 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.09 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 15.89 | ||
| 企业价值／收入 | 15.88 | ||
| 企业价值／预估收入 | 8.66 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 29.59 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.88 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.02 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 7.51 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 5.69 |
黑石 (BX) 大师价值线:
$78.19
股价被严重高估
黑石 估值指标
BX 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,006.649 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.83 |
| β贝塔系数 | 1.81 |
| 一年股价波动率% | 33.66 |
| 14天相对强弱指标 | 44.09 |
| 14天真实波幅均值 | 3.48 |
| 20天简单移动平均值 | 127.39 |
| 12-1个月动量因子% | 34.9 |
| 52周股价范围 | $79.92 - $133.56 |
| 股数(百万) | 753.33 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
黑石 公司简介
公司简介:
黑石集团是全球最大的另类资产管理公司之一，截至2021年9月底，管理的资产总额为7,310亿美元，其中包括管理的5,280亿美元的收费资产。该公司有四个核心业务领域：私募股权（2021年到目前为止，占收费资产管理规模的27％，占基本管理费的32％）；房地产（33％和39％）；信贷和保险（25％和15％）；对冲基金解决方案（15％和14％）。虽然该公司主要为机构投资者（占资产管理规模的87％）提供服务，但它确实为高净值渠道的客户（13％）提供服务。黑石集团在美洲（8个）、欧洲和中东（9个）以及亚太地区（8个）设有25个办事处。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP | 阿默普莱斯金融 | $412.63 | +0.86 | +0.21% | +32.62% | 2,977.23亿 | 17.40 | 8.74 | 2.86 | 1.31% | 资产管理 | ||
| APO | 阿波罗全球管理 | $107.30 | -0.19 | -0.18% | +67.13% | 4,390.30亿 | 13.43 | 4.82 | 1.95 | 1.61% | 资产管理 | ||
| ARES | Ares Management Corp | $130.70 | -1.00 | -0.76% | +56.60% | 1,820.04亿 | 54.69 | 13.15 | 5.18 | 2.49% | 资产管理 | ||
| BK | 纽约梅隆 | $55.25 | +0.79 | +1.45% | +27.34% | 2,975.43亿 | 13.48 | 1.14 | 2.47 | 2.95% | 资产管理 | ||
| BLK | 贝莱德 | $747.30 | -6.49 | -0.86% | +10.70% | 8,005.76亿 | 18.99 | 2.82 | 6.14 | 2.70% | 资产管理 | ||
| BX | 黑石 | $120.32 | -2.87 | -2.33% | +35.68% | 6,527.45亿 | 65.75 | 13.38 | 12.94 | 2.81% | 资产管理 | ||
| KKR | KKR & Co Inc | $93.35 | -1.28 | -1.35% | +77.32% | 5,949.54亿 | 22.88 | 3.61 | 5.95 | 0.71% | 资产管理 | ||
| NTRS | 北方信托公司 | $81.40 | +0.18 | +0.22% | -1.56% | 1,199.32亿 | 17.97 | 1.52 | 2.49 | 3.67% | 资产管理 | ||
| PFG | 信安金融 | $78.96 | +0.48 | +0.61% | +6.29% | 1,337.13亿 | 31.46 | 1.71 | 1.41 | 3.35% | 资产管理 | ||
| STT | 道富 | $73.04 | +0.23 | +0.32% | +0.96% | 1,585.91亿 | 13.68 | 1.00 | 1.95 | 3.70% | 资产管理 | ||
| TROW | 普信集团 | $108.68 | -2.67 | -2.40% | +0.21% | 1,750.37亿 | 14.01 | 2.56 | 3.82 | 4.46% | 资产管理 | ||