BWX Technologies Inc (BWXT)
$92.31
▲+0.71(
+0.78%)
9.05
市净率
34.3
市盈率
1.01
股息率 ％
$84.3亿
总市值
股价被严重高估
检测到3个危险信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.06 | |||
| 股东权益比率 | 0.34 | |||
| 债务股本比率 | 1.30 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.71 | |||
| 利息保障倍数 | 7.09 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.38 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.74 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.37 vs 7.43 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -2.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 16.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.49 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.58 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 26.04 | ||
| 9天相对强弱指标 | 26.25 | ||
| 14天相对强弱指标 | 33.09 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 34.02 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 60.39 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.01 | ||
| 股息支付率 | 0.31 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.04 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.48 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.30 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 24.86 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.35 | ||
| 净利率 ％ | 9.85 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 29.38 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.04 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.37 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 31.30 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.60 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 34.32 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 30.77 | ||
| 席勒市盈率 | 37.99 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 67.67 | ||
| 市盈增长比 | 6.03 | ||
| 市销率 | 3.41 | ||
| 市净率 | 9.05 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 18.72 | ||
| 股价／自由现金流 | 39.96 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 23.32 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 25.80 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 20.10 | ||
| 企业价值倍数 | 21.27 | ||
| 预估企业价值倍数 | 16.03 | ||
| 企业价值／收入 | 3.81 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.25 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 44.76 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 5.23 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.68 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 3.46 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.27 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 5.31 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 5.06 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.88 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 6.90 |
BWX Technologies Inc (BWXT) 大师价值线:
$70.4
股价被严重高估
BWX Technologies Inc 估值指标
BWXT 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,496.309 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.69 |
| β贝塔系数 | 0.59 |
| 一年股价波动率% | 30.43 |
| 14天相对强弱指标 | 33.09 |
| 14天真实波幅均值 | 1.78 |
| 20天简单移动平均值 | 97.68 |
| 12-1个月动量因子% | 60.39 |
| 52周股价范围 | $60.17 - $107.18 |
| 股数(百万) | 91.41 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
BWX Technologies Inc 公司简介
公司简介:
BWX Technologies Inc 是一家核部件的专业制造商和服务提供商。其核心业务重点是为美国政府设计和制造海军核部件、反应堆和核燃料。此外，它还提供铀加工、环境场地修复服务以及核电行业的其他解决方案。服务可能因运营、技术、环境等不同而有所不同，或更为笼统，以帮助其客户进行改进。该公司承担的重大项目需要大量规划和资源才能完成。合同的期限可能超过一年，可以执行规定以充分反映成本。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | 波音 | $170.48 | +0.66 | +0.39% | -16.82% | 7,527.84亿 | 亏损 | -- | 1.33 | -- | 航空航天和国防 | ||
| BWXT | BWX Technologies Inc | $92.31 | +0.71 | +0.78% | +45.81% | 607.65亿 | 34.32 | 9.05 | 3.41 | 1.01% | 航空航天和国防 | ||
| GD | 通用动力 | $291.31 | +2.69 | +0.93% | +32.19% | 5,755.88亿 | 24.24 | 3.74 | 1.91 | 1.83% | 航空航天和国防 | ||
| GE | 通用电气 | $150.19 | +2.13 | +1.44% | +89.42% | 11,824.70亿 | 17.94 | 5.97 | 2.45 | 0.34% | 航空航天和国防 | ||
| HEI.A | 海科航空 | $161.87 | +2.10 | +1.31% | +18.45% | 1,761.00亿 | 52.90 | 6.86 | 6.96 | 0.13% | 航空航天和国防 | ||
| HWM | Howmet Aerospace Inc | $62.93 | -0.48 | -0.76% | +46.81% | 1,850.75亿 | 34.39 | 6.48 | 3.92 | 0.28% | 航空航天和国防 | ||
| LHX | L3Harris Technologies Inc | $208.14 | +2.69 | +1.31% | +5.54% | 2,849.29亿 | 32.32 | 2.11 | 2.06 | 2.19% | 航空航天和国防 | ||
| LMT | 洛克希德马丁 | $461.33 | -2.54 | -0.55% | -1.69% | 7,989.90亿 | 16.75 | 16.34 | 1.72 | 2.64% | 航空航天和国防 | ||
| NOC | 诺斯洛普 | $470.98 | +8.40 | +1.82% | +1.46% | 5,024.56亿 | 34.84 | 4.78 | 1.81 | 1.60% | 航空航天和国防 | ||
| RTX | 雷神技术 | $101.56 | -- | -- | +2.03% | 9,724.81亿 | 45.34 | 2.25 | 2.13 | 2.29% | 航空航天和国防 | ||
| TDG | TransDigm Group Inc | $1200.93 | +13.23 | +1.11% | +62.44% | 4,809.11亿 | 50.97 | -- | 9.86 | -- | 航空航天和国防 | ||