BrightSphere Investment Group Inc (BSIG)
$23.51
▲+0.21(
+0.90%)
24.2
市净率
15.1
市盈率
0.17
股息率 ％
$8.98亿
总市值
股价在合理范围内
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.42 | |||
| 股东权益比率 | 0.07 | |||
| 债务股本比率 | 8.61 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.60 | |||
| 利息保障倍数 | 5.41 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.88 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.16 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 19.27 vs 9.84 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 18.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -13.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 18.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 17.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -36.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.04 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 73.85 | ||
| 9天相对强弱指标 | 66.06 | ||
| 14天相对强弱指标 | 62.38 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 36.65 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -4.41 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.17 | ||
| 股息支付率 | 0.02 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -32.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.17 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.01 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 19.50 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 48.27 | ||
| 营业利润率 ％ | 24.85 | ||
| 净利率 ％ | 15.42 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 901.37 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 11.80 | ||
| 资本回报率 ％ | 19.27 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 61.58 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 23.56 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.17 | ||
| 预估市盈率 | 11.30 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.21 | ||
| 席勒市盈率 | 8.49 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 20.13 | ||
| 市盈增长比 | 1.17 | ||
| 市销率 | 2.31 | ||
| 市净率 | 24.24 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 48.98 | ||
| 股价／自由现金流 | 18.02 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.39 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.39 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 8.17 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.55 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.45 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 20.00 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.36 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.92 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 5.36 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.65 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.77 |
BrightSphere Investment Group Inc (BSIG) 大师价值线:
$25.46
股价在合理范围内
BrightSphere Investment Group Inc 估值指标
BSIG 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 426.6 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.55 |
| β贝塔系数 | 1.31 |
| 一年股价波动率% | 32.02 |
| 14天相对强弱指标 | 62.38 |
| 14天真实波幅均值 | 0.45 |
| 20天简单移动平均值 | 22.76 |
| 12-1个月动量因子% | -4.41 |
| 52周股价范围 | $15.225 - $23.63 |
| 股数(百万) | 38.21 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
BrightSphere Investment Group Inc 公司简介
| 公司网址 | https://www.bsig.com |
| 行业 | 资产管理 |
公司简介:
BrightSphere 投资集团公司是一家多元化、多精品资产管理公司。该公司的多元化分支机构为世界各地的投资者提供领先的、产生阿尔法值的投资产品。其细分市场包括定量和解决方案、替代品和液体Alpha。其附属公司在美国、全球、国际和新兴市场提供股票、美国固定收益以及另类投资（包括木材和二级基金）的产品。
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相似市净率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP | 阿默普莱斯金融 | $407.69 | -13.69 | -3.25% | +31.62% | 2,941.58亿 | 17.19 | 8.64 | 2.86 | 1.32% | 资产管理 | ||
| APO | 阿波罗全球管理 | $113.77 | +3.17 | +2.87% | +81.93% | 4,655.03亿 | 14.24 | 5.11 | 2.00 | 1.52% | 资产管理 | ||
| ARES | Ares Management Corp | $136.50 | +4.49 | +3.40% | +61.66% | 1,913.28亿 | 57.11 | 13.73 | 5.31 | 2.36% | 资产管理 | ||
| BK | 纽约梅隆 | $57.44 | +0.28 | +0.49% | +34.86% | 3,093.91亿 | 14.01 | 1.19 | 2.55 | 2.83% | 资产管理 | ||
| BLK | 贝莱德 | $766.62 | +6.51 | +0.86% | +15.57% | 8,212.74亿 | 19.48 | 2.89 | 6.32 | 2.61% | 资产管理 | ||
| BSIG | BrightSphere Investment Group Inc | $23.51 | +0.21 | +0.90% | -0.02% | 64.69亿 | 15.17 | 24.24 | 2.31 | 0.17% | 资产管理 | ||
| BX | 黑石 | $124.31 | +2.22 | +1.82% | +43.18% | 6,791.91亿 | 67.89 | 13.82 | 13.39 | 2.68% | 资产管理 | ||
| KKR | KKR & Co Inc | $97.97 | +3.50 | +3.70% | +87.49% | 6,243.99亿 | 24.01 | 3.79 | 6.02 | 0.70% | 资产管理 | ||
| PFG | 信安金融 | $81.51 | +0.16 | +0.20% | +12.29% | 1,380.32亿 | 32.47 | 1.77 | 1.46 | 3.24% | 资产管理 | ||
| STT | 道富 | $74.39 | -0.12 | -0.16% | +4.78% | 1,615.22亿 | 13.93 | 1.02 | 1.95 | 3.65% | 资产管理 | ||
| TROW | 普信集团 | $111.94 | +0.44 | +0.39% | +4.54% | 1,803.36亿 | 14.43 | 2.64 | 3.89 | 4.40% | 资产管理 | ||