财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.01 | |||
股东权益比率 | 0.58 | |||
债务股本比率 | 0.63 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 4.74 | |||
利息保障倍数 | 2.78 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.98 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.49 | |||
ROIC % VS WACC % | 4.21 vs 8.04 |
成长能力评级4/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -3.30 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -0.20 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 13.40 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -4.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 1.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 87.61 | ||
9天相对强弱指标 | 74.22 | ||
14天相对强弱指标 | 62.69 | ||
6-1个月动量因子 % | 4.18 | ||
12-1个月动量因子 % | -12.17 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 7.19 | ||
股息支付率 | 1.63 | ||
3年每股股利增长率 % | 64.90 | ||
预期股息率 % | 7.25 | N/A | |
5年成本股息率 % | 7.19 | ||
3年股票回购增长率 % | -8.80 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 94.90 | ||
营业利润率 % | 50.19 | ||
净利率 % | 35.11 | ||
股本回报率 ROE % | 5.03 | ||
资产收益率 ROA % | 2.90 | ||
资本回报率 % | 4.21 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 328.56 | ||
已动用资本回报率 % | 4.71 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级9/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 10.70 | ||
市盈率(TTM) | 18.88 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 22.78 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 10.87 | ||
市盈增长比 | 3.40 | ||
市销率 | 6.86 | ||
市净率 | 0.96 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.21 | ||
股价/自由现金流 | 13.54 | ||
股价/每股经营现金流 | 11.25 | ||
企业价值/息税前利润 | 19.66 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 11.92 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 10.84 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 21.35 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.66 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.98 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.11 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 5.09 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 15.29 |
Broadstone Net Lease Inc (BNL) 大师价值线:
$18.29
股价被低估
Broadstone Net Lease Inc 估值指标
BNL 风险信号
注意信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 442.889 |
稀释每股收益(TTM) | 0.83 |
β贝塔系数 | 1.11 |
一年股价波动率% | 24.89 |
14天相对强弱指标 | 62.69 |
14天真实波幅均值 | 0.3 |
20天简单移动平均值 | 14.98 |
12-1个月动量因子% | -12.17 |
52周股价范围 | $13.68 - $17.59 |
股数(百万) | 188.37 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Broadstone Net Lease Inc 公司简介
公司简介:
Broadstone Net Lease Inc 是一家房地产投资信托基金。它收购、拥有和管理主要是长期净租赁的单租户商业房地产。该公司投资于工业、医疗保健、餐厅、办公室和零售物业。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAT | American Assets Trust Inc | $21.91 | +0.27 | +1.25% | +33.07% | 95.98亿 | 26.08 | 1.11 | 3.75 | 6.01% | REIT - 多元化 | ||
AHH | Armada Hoffler Properties Inc | $10.40 | +0.18 | +1.76% | -2.20% | 49.97亿 | 亏损 | 1.73 | 1.06 | 7.62% | REIT - 多元化 | ||
BNL | Broadstone Net Lease Inc | $15.67 | +0.23 | +1.49% | +2.25% | 212.34亿 | 18.88 | 0.96 | 6.86 | 7.19% | REIT - 多元化 | ||
EPRT | Essential Properties Realty Trust Inc | $26.66 | +0.13 | +0.49% | +17.92% | 324.87亿 | 21.50 | 1.47 | 11.26 | 4.23% | REIT - 多元化 | ||
ESRT | Empire State Realty Trust Inc | $10.13 | +0.16 | +1.60% | +69.92% | 119.56亿 | 32.68 | 1.68 | 3.55 | 1.37% | REIT - 多元化 | ||
GNL | Global Net Lease Inc | $7.77 | +0.14 | +1.83% | -27.00% | 128.74亿 | 亏损 | 0.68 | 2.12 | 19.42% | REIT - 多元化 | ||
GOOD | 格拉德斯通商业 | $13.83 | +0.27 | +1.99% | +25.95% | 40.11亿 | 亏损 | 3.61 | 3.74 | 8.68% | REIT - 多元化 | ||
SAFE | Safehold Inc | $20.60 | +0.42 | +2.08% | -25.21% | 105.33亿 | 亏损 | 0.66 | 3.95 | 3.48% | REIT - 多元化 | ||
VICI | VICI Properties Inc | $29.79 | +0.04 | +0.13% | -0.44% | 2,235.38亿 | 12.01 | 1.23 | 8.26 | 5.49% | REIT - 多元化 | ||
WPC | W.P. Carey Inc | $56.44 | +0.47 | +0.84% | -18.85% | 887.81亿 | 17.10 | 1.42 | 6.95 | 6.89% | REIT - 多元化 | ||
HKSE:87001 | 汇贤产业信托 | ¥0.67 | +0.01 | +1.52% | -36.13% | 42.37亿 | 亏损 | 0.19 | 1.81 | 5.47% | REIT - 多元化 |