价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.09 | |||
| 股东权益比率 | 0.32 | |||
| 债务股本比率 | 0.25 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.18 | |||
| 利息保障倍数 | 20.26 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.71 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.30 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.81 vs 13.11 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 4.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 3.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 3.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.59 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.92 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 53.28 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.35 | ||
| 14天相对强弱指标 | 41.02 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 34.18 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 21.13 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.61 | ||
| 股息支付率 | 0.51 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 11.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.65 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.52 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.90 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 47.39 | ||
| 营业利润率 ％ | 35.89 | ||
| 净利率 ％ | 32.26 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.44 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.90 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.81 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 74.66 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.56 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.48 | ||
| 预估市盈率 | 18.35 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.33 | ||
| 席勒市盈率 | 23.18 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 21.28 | ||
| 市盈增长比 | 2.58 | ||
| 市销率 | 6.32 | ||
| 市净率 | 2.89 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 20.45 | ||
| 股价／自由现金流 | 30.13 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 27.71 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.31 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.51 | ||
| 企业价值倍数 | 13.68 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.95 | ||
| 企业价值／收入 | 6.11 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.49 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 29.36 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.53 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.24 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.55 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.16 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.38 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.30 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.99 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.69 |
贝莱德 (BLK) 大师价值线:
$751.98
股价在合理范围内
贝莱德 估值指标
BLK 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 18,344 |
| 稀释每股收益(TTM) | 39.35 |
| β贝塔系数 | 1.56 |
| 一年股价波动率% | 28.97 |
| 14天相对强弱指标 | 41.02 |
| 14天真实波幅均值 | 15.73 |
| 20天简单移动平均值 | 788.38 |
| 12-1个月动量因子% | 21.13 |
| 52周股价范围 | $596.18 - $845 |
| 股数(百万) | 148.76 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
贝莱德 公司简介
公司简介:
贝莱德是全球最大的资产管理公司，截至2021年底，资产管理规模为10.010万亿美元。产品组合相当多样化，公司管理的资产中有53％为股票策略，28％为固定收益，8％为多资产类别，8％为货币市场基金，3％为另类基金。被动策略约占长期资产管理规模的三分之二，该公司的iShares ETF平台在国内和全球范围内保持领先的市场份额。产品分销更倾向于机构客户，根据我们的计算，机构客户占资产管理规模的80％左右。贝莱德在地域上也具有多样性，客户遍布100多个国家，超过三分之一的管理资产来自居住在美国和加拿大以外的投资者。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP | 阿默普莱斯金融 | $407.69 | -13.69 | -3.25% | +31.62% | 2,941.58亿 | 17.19 | 8.64 | 2.83 | 1.32% | 资产管理 | ||
| APO | 阿波罗全球管理 | $113.77 | +3.17 | +2.87% | +81.93% | 4,655.03亿 | 14.24 | 5.11 | 2.00 | 1.52% | 资产管理 | ||
| ARES | Ares Management Corp | $136.50 | +4.49 | +3.40% | +61.66% | 1,913.28亿 | 57.11 | 13.73 | 5.31 | 2.36% | 资产管理 | ||
| BK | 纽约梅隆 | $57.44 | +0.29 | +0.51% | +34.84% | 3,093.37亿 | 14.01 | 1.19 | 2.55 | 2.83% | 资产管理 | ||
| BLK | 贝莱德 | $766.62 | +6.51 | +0.86% | +15.57% | 8,212.74亿 | 19.48 | 2.89 | 6.32 | 2.61% | 资产管理 | ||
| BX | 黑石 | $124.31 | +2.14 | +1.75% | +43.27% | 6,796.29亿 | 67.89 | 13.82 | 13.39 | 2.68% | 资产管理 | ||
| KKR | KKR & Co Inc | $97.97 | +3.50 | +3.70% | +87.49% | 6,243.99亿 | 24.01 | 3.79 | 6.02 | 0.70% | 资产管理 | ||
| NTRS | 北方信托公司 | $84.18 | +0.61 | +0.73% | +2.53% | 1,240.28亿 | 18.58 | 1.53 | 2.60 | 3.56% | 资产管理 | ||
| PFG | 信安金融 | $81.51 | +0.16 | +0.20% | +12.29% | 1,380.32亿 | 32.47 | 1.77 | 1.46 | 3.24% | 资产管理 | ||
| STT | 道富 | $74.39 | -0.12 | -0.16% | +4.78% | 1,615.22亿 | 13.93 | 1.02 | 1.95 | 3.65% | 资产管理 | ||
| TROW | 普信集团 | $111.94 | +0.47 | +0.42% | +4.52% | 1,802.87亿 | 14.43 | 2.64 | 3.89 | 4.40% | 资产管理 | ||