财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.52 | |||
股东权益比率 | 0.50 | |||
债务股本比率 | 0.64 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.59 | |||
利息保障倍数 | 11.78 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 5.74 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.77 | |||
ROIC % VS WACC % | 17.58 vs 13.82 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 26.10 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 37.30 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 37.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 37.40 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 25.50 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 9.98 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 4.27 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 74.77 | ||
9天相对强弱指标 | 69.58 | ||
14天相对强弱指标 | 66.05 | ||
6-1个月动量因子 % | 66.62 | ||
12-1个月动量因子 % | 111.58 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | 1.30 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 30.87 | ||
营业利润率 % | 16.92 | ||
净利率 % | 11.83 | ||
股本回报率 ROE % | 27.41 | ||
资产收益率 ROA % | 12.62 | ||
资本回报率 % | 17.58 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 83.58 | ||
已动用资本回报率 % | 21.93 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 22.76 | ||
预估市盈率 | 20.93 | N/A | |
扣非市盈率 | 22.39 | ||
席勒市盈率 | 55.55 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 17.84 | ||
市盈增长比 | 0.60 | ||
市销率 | 2.70 | ||
市净率 | 5.45 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 17.72 | ||
股价/每股经营现金流 | 16.37 | ||
企业价值/息税前利润 | 16.38 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 18.59 | ||
企业价值倍数 | 14.27 | ||
预估企业价值倍数 | 15.38 | ||
企业价值/收入 | 2.84 | ||
企业价值/预估收入 | 2.68 | ||
企业价值/自由现金流 | 18.77 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.89 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.72 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.57 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.90 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 6.11 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 22.87 |
TopBuild Corp (BLD) 大师价值线:
$289.37
股价被严重高估
TopBuild Corp 估值指标
BLD 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 5,194.694 |
稀释每股收益(TTM) | 19.33 |
β贝塔系数 | 1.81 |
一年股价波动率% | 53.41 |
14天相对强弱指标 | 66.05 |
14天真实波幅均值 | 10.88 |
20天简单移动平均值 | 415.8 |
12-1个月动量因子% | 111.58 |
52周股价范围 | $184.5 - $443.07 |
股数(百万) | 31.81 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
TopBuild Corp 公司简介
公司简介:
TopBuild Corp 是绝缘产品的安装商和分销商。该公司经营两家业务:Truteam和服务合作伙伴。Trueteam在住宅和商业建筑项目中安装隔热产品,主要是作为定制建筑商和大型建筑商的承包商。Service Partners 是绝缘材料和精选建筑产品的分销商。其主要客户是承包商。其他产品包括排水沟、后漆、车库门、壁炉以及防火和停车。TopBuild 主要在美国运营。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
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相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM | AECOM | $98.34 | +1.03 | +1.06% | +19.53% | 962.24亿 | 218.53 | 5.95 | 0.91 | 0.78% | 土木工程和建筑 | ||
BLD | TopBuild Corp | $439.95 | +1.48 | +0.34% | +124.27% | 1,006.87亿 | 22.76 | 5.45 | 2.70 | -- | 土木工程和建筑 | ||
EME | 埃姆科 | $350.37 | -1.22 | -0.35% | +119.22% | 1,186.22亿 | 26.34 | 6.67 | 1.32 | 0.20% | 土木工程和建筑 | ||
FIX | Comfort Systems USA Inc | $318.50 | +0.54 | +0.17% | +124.31% | 817.58亿 | 35.39 | 8.89 | 2.14 | 0.29% | 土木工程和建筑 | ||
J | 雅各布工程 | $153.77 | +0.84 | +0.55% | +35.95% | 1,389.88亿 | 27.46 | 2.89 | 1.16 | 0.70% | 土木工程和建筑 | ||
PWR | 广达服务 | $259.94 | +0.19 | +0.07% | +59.19% | 2,725.28亿 | 51.88 | 6.03 | 1.86 | 0.13% | 土木工程和建筑 | ||
HKSE:01800 | 中国交建 | HK$3.69 | -- | -- | -17.42% | 1,129.33亿 | 2.98 | 0.19 | 0.08 | 6.70% | 土木工程和建筑 | ||
SHSE:601186 | 中国铁建 | ¥8.50 | -0.03 | -0.35% | -5.34% | 1,064.28亿 | 4.67 | 0.37 | 0.11 | 3.28% | 土木工程和建筑 | ||
SHSE:601390 | 中国中铁 | ¥6.81 | -0.02 | -0.29% | -3.00% | 1,542.23亿 | 5.49 | 0.52 | 0.15 | 2.93% | 土木工程和建筑 | ||
SHSE:601668 | 中国建筑 | ¥5.22 | -0.01 | -0.19% | -6.97% | 2,161.92亿 | 4.24 | 0.53 | 0.10 | 4.83% | 土木工程和建筑 | ||
SHSE:601669 | 中国电建 | ¥4.94 | +0.02 | +0.41% | -30.46% | 846.80亿 | 7.54 | 0.52 | 0.16 | 2.44% | 土木工程和建筑 |