价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.47 | |||
| 股东权益比率 | 0.41 | |||
| 债务股本比率 | 0.54 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.99 | |||
| 利息保障倍数 | 7.09 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.65 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.79 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.05 vs 7.58 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 16.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 19.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 8.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -3.35 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0.97 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 52.20 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.43 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.09 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 3.99 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -2.91 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.23 | ||
| 股息支付率 | 1.20 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 24.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.23 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 18.47 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 70.43 | ||
| 营业利润率 ％ | 28.27 | ||
| 净利率 ％ | 13.34 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 17.47 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.68 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.05 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 25.59 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 21.53 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.99 | ||
| 预估市盈率 | 10.80 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.59 | ||
| 席勒市盈率 | 17.08 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.78 | ||
| 市盈增长比 | 1.63 | ||
| 市销率 | 2.79 | ||
| 市净率 | 3.70 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.85 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.38 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.37 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.16 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 6.95 | ||
| 企业价值倍数 | 7.05 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.40 | ||
| 企业价值／收入 | 2.88 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.98 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 13.42 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.63 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.04 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.98 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.92 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.92 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.05 |
必和必拓 (BHP) 大师价值线:
$58.24
股价在合理范围内
必和必拓 估值指标
BHP 风险信号
危险信号
财务实力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 55,336 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.91 |
| β贝塔系数 | 0.81 |
| 一年股价波动率% | 25.96 |
| 14天相对强弱指标 | 51.09 |
| 14天真实波幅均值 | 1.21 |
| 20天简单移动平均值 | 58.37 |
| 12-1个月动量因子% | -2.91 |
| 52周股价范围 | $54.28 - $69.11 |
| 股数(百万) | 2,532.2 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
必和必拓 公司简介
公司简介:
必和必拓是全球领先的多元化矿商，供应铁矿石、铜、石油、天然气和冶金。必和必拓有限公司（现为必和必拓有限公司）和Billiton PLC（现为必和必拓集团）的合并创建了如今的必和必拓。每家公司的股东在必和必拓总体上都拥有同等的经济和投票权，并于2022年投票决定重新统一双重上市结构。主要资产包括皮尔巴拉铁矿石、昆士兰炼焦煤、埃斯孔迪达铜和传统石油资产，主要位于澳大利亚和墨西哥湾。美国在岸石油和天然气资产已于2018年出售，其余的石油资产很可能会被剥离并与伍德赛德合并。