价值大师评分 :
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全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.48 | |||
| 股东权益比率 | 0.09 | |||
| 债务股本比率 | 2.16 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 2.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.49 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 36.25 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -4.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 18.40 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.77 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 19.22 | ||
| 9天相对强弱指标 | 30.33 | ||
| 14天相对强弱指标 | 36.23 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -1.74 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 0.71 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.47 | ||
| 股息支付率 | 0.49 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 5.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.72 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 19.46 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.20 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 14.43 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.69 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.77 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.79 | ||
| 预估市盈率 | 8.49 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.89 | ||
| 席勒市盈率 | 3.35 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 1.68 | ||
| 市销率 | 1.38 | ||
| 市净率 | 0.80 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.92 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.33 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.81 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -35.27 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 22.50 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.93 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.68 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.64 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.24 |
布拉德斯科银行 (BBD) 大师价值线:
$3.26
股价被低估
布拉德斯科银行 估值指标
BBD 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 19,853.615 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.25 |
| β贝塔系数 | 0.58 |
| 一年股价波动率% | 37.23 |
| 14天相对强弱指标 | 36.23 |
| 14天真实波幅均值 | 0.07 |
| 20天简单移动平均值 | 2.84 |
| 12-1个月动量因子% | 0.71 |
| 52周股价范围 | $2.61 - $3.68 |
| 股数(百万) | 10,619.61 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 2 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
布拉德斯科银行 公司简介
公司简介:
布拉德斯科银行是巴西第二大私人银行，拥有约15％的存款，也是巴西最大的保险提供商，市场份额约为20％-25％。该银行由布拉德斯科基金会（Bradesco Foundation）控制，该基金会是一家专注于教育的私人非营利机构。银行业提供了大约70％的利润，而保险部门贡献了剩余的30％。该银行还是拥有高个位数市场份额的主要资产管理公司。2016年，布拉德斯科收购了汇丰银行在巴西的业务。