价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.22 | |||
| 股东权益比率 | 0.30 | |||
| 债务股本比率 | 1.71 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 8.31 | |||
| 利息保障倍数 | 0.92 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.14 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.25 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.06 vs 5.67 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -9.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -3.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.07 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.28 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 50.10 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.45 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.86 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 28.30 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -7.40 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.84 | ||
| 股息支付率 | 1.58 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.84 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.57 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 33.76 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.14 | ||
| 净利率 ％ | 17.77 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 39.31 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.26 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.06 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 5.90 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 2.01 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.86 | ||
| 预估市盈率 | 14.13 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 56.04 | ||
| 席勒市盈率 | 12.47 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 6.67 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.38 | ||
| 市净率 | 2.48 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 20.11 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.99 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 68.27 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 18.03 | ||
| 企业价值倍数 | 18.37 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.59 | ||
| 企业价值／收入 | 2.12 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.10 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 30.70 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.09 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.46 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.46 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.43 |
百特国际 (BAX) 大师价值线:
$68.22
股价被严重低估
百特国际 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 14,949 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.22 |
| β贝塔系数 | 0.72 |
| 一年股价波动率% | 37.13 |
| 14天相对强弱指标 | 42.86 |
| 14天真实波幅均值 | 0.9 |
| 20天简单移动平均值 | 41.6 |
| 12-1个月动量因子% | -7.4 |
| 52周股价范围 | $31.01 - $50.21 |
| 股数(百万) | 509.35 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
百特国际 公司简介
公司简介:
百特在报告的七个主要业务领域生产医疗产品。肾脏部门（占2020年销售额的32％）包括针对慢性病患者的腹膜透析和血液透析产品，而急性疗法部门（6％）在重症监护情况下提供肾脏或其他器官支持工具。药物交付部门（占销售额的23％）销售静脉注射泵、管理用具和解决方案，而营养部门（占销售额的8％）提供肠外营养疗法。制药部门（占销售额的18％）提供注射药物、麻醉气体和复合服务。高级外科部门（占销售额的8％）提供止血产品和生物外科密封剂。合同制造完善了剩余的销售额。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATR | AptarGroup Inc | $140.15 | -0.17 | -0.12% | +17.58% | 667.80亿 | 32.98 | 4.00 | 2.69 | 1.15% | 医疗器械和供给 | ||
| BAX | 百特国际 | $41.02 | +0.62 | +1.53% | -6.70% | 1,504.64亿 | 7.86 | 2.48 | 1.38 | 2.84% | 医疗器械和供给 | ||
| BDX | 碧迪 | $234.36 | +0.48 | +0.21% | -8.87% | 4,874.26亿 | 55.52 | 2.67 | 3.47 | 1.58% | 医疗器械和供给 | ||
| COO | 库珀医疗 | $91.68 | +1.64 | +1.82% | -4.80% | 1,312.26亿 | 62.67 | 2.37 | 4.95 | 0.01% | 医疗器械和供给 | ||
| HOLX | 上巨实业医疗 | $77.19 | +0.97 | +1.27% | -8.14% | 1,304.33亿 | 36.57 | 3.89 | 4.78 | -- | 医疗器械和供给 | ||
| ISRG | 直觉外科 | $377.08 | +8.15 | +2.21% | +25.34% | 9,630.14亿 | 68.05 | 9.58 | 18.48 | -- | 医疗器械和供给 | ||
| RGEN | Repligen Corp | $171.28 | +13.80 | +8.76% | +3.10% | 688.75亿 | 237.89 | 4.85 | 15.19 | -- | 医疗器械和供给 | ||
| RMD | 瑞思迈 | $184.22 | +3.87 | +2.15% | -18.25% | 1,951.37亿 | 30.45 | 6.05 | 6.03 | 1.03% | 医疗器械和供给 | ||
| TFX | 泰利福 | $211.11 | +3.84 | +1.85% | -20.95% | 716.08亿 | 28.04 | 2.24 | 3.36 | 0.66% | 医疗器械和供给 | ||
| WST | 西氏医药服务 | $390.20 | +15.05 | +4.01% | +6.88% | 2,057.09亿 | 49.52 | 9.95 | 9.96 | 0.21% | 医疗器械和供给 | ||
| SZSE:300896 | 爱美客 | ¥289.31 | +5.77 | +2.03% | -44.72% | 622.18亿 | 33.74 | 9.88 | 21.85 | 1.64% | 医疗器械和供给 | ||