财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.96 | |||
股东权益比率 | 0.09 | |||
债务股本比率 | 1.14 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
利息保障倍数 | N/A | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.00 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.36 | |||
ROIC % VS WACC % | 0 vs 16.61 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 7.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 21.10 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 8.80 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 5.10 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 8.70 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 3.84 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 77.28 | ||
9天相对强弱指标 | 67.48 | ||
14天相对强弱指标 | 63.75 | ||
6-1个月动量因子 % | 44.90 | ||
12-1个月动量因子 % | 24.04 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.45 | ||
股息支付率 | 0.32 | ||
3年每股股利增长率 % | 8.50 | ||
预期股息率 % | 2.50 | N/A | |
5年成本股息率 % | 4.05 | ||
3年股票回购增长率 % | 3.00 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 0 | ||
营业利润率 % | 0 | ||
净利率 % | 25.50 | ||
股本回报率 ROE % | 8.72 | ||
资产收益率 ROA % | 0.79 | ||
资本回报率 % | 0 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 0 | ||
已动用资本回报率 % | 0 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 13.28 | ||
预估市盈率 | 11.78 | N/A | |
扣非市盈率 | 12.96 | ||
席勒市盈率 | 15.26 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 2.45 | ||
市销率 | 3.15 | ||
市净率 | 1.14 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.54 | ||
股价/自由现金流 | 6.81 | ||
股价/每股经营现金流 | 6.81 | ||
企业价值/息税前利润 | 0 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 16.63 | ||
企业价值倍数 | 0 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 3.51 | ||
企业价值/预估收入 | 6.52 | ||
企业价值/自由现金流 | 7.65 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.58 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.46 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.46 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.06 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.90 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 0 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 11.93 |
美国银行 (BAC) 大师价值线:
$39.39
股价在合理范围内
美国银行 估值指标
BAC 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 98,141 |
稀释每股收益(TTM) | 2.89 |
β贝塔系数 | 1.21 |
一年股价波动率% | 27.55 |
14天相对强弱指标 | 63.75 |
14天真实波幅均值 | 0.88 |
20天简单移动平均值 | 36.89 |
12-1个月动量因子% | 24.04 |
52周股价范围 | $24.96 - $38.42 |
股数(百万) | 7,866.87 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
美国银行 公司简介
公司简介:
美国银行是美国最大的金融机构之一,拥有超过2.5万亿美元的资产。它分为四个主要部门:个人银行业务、全球财富和投资管理、全球银行和全球市场。美国银行面向消费者的业务范围包括其分行网络和存款收集业务、房屋抵押贷款、车辆贷款、信用卡和借记卡以及小型企业服务。该公司的美林证券业务提供经纪和财富管理服务,美国信托私人银行也提供经纪和财富管理服务。批发业务包括投资银行、公司和商业房地产贷款以及资本市场运营。美国银行在多个国家/地区开展业务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC | 美国银行 | $38.37 | +0.64 | +1.70% | +32.23% | 21,737.85亿 | 13.28 | 1.14 | 3.15 | 2.45% | 多元化银行 | ||
C | 花旗 | $62.67 | +1.72 | +2.82% | +33.37% | 8,608.44亿 | 18.54 | 0.63 | 1.53 | 3.35% | 多元化银行 | ||
JPM | 摩根大通 | $192.14 | +2.73 | +1.44% | +39.95% | 39,741.01亿 | 11.60 | 1.80 | 3.55 | 2.22% | 多元化银行 | ||
NTB | 毕达菲尔特银行 | $32.03 | +0.20 | +0.63% | +32.92% | 108.28亿 | 7.02 | 1.50 | 2.70 | 5.53% | 多元化银行 | ||
WFC | 富国银行 | $60.94 | -0.16 | -0.26% | +51.97% | 15,367.45亿 | 12.72 | 1.31 | 2.70 | 2.21% | 多元化银行 | ||
SHSE:601288 | 农业银行 | ¥4.49 | -0.01 | -0.22% | +42.22% | 15,233.44亿 | 6.24 | 0.56 | 2.42 | 4.95% | 多元化银行 | ||
SHSE:601328 | 交通银行 | ¥6.91 | -0.01 | -0.14% | +33.92% | 4,424.14亿 | 6.01 | 0.49 | 2.16 | 5.46% | 多元化银行 | ||
SHSE:601398 | 工商银行 | ¥5.46 | -0.04 | -0.73% | +23.31% | 17,893.46亿 | 5.57 | 0.54 | 2.39 | 5.58% | 多元化银行 | ||
SHSE:601939 | 建设银行 | ¥7.23 | -0.08 | -1.09% | +22.53% | 11,417.86亿 | 5.52 | 0.58 | 2.37 | 5.38% | 多元化银行 | ||
SHSE:601988 | 中国银行 | ¥4.62 | -0.04 | -0.86% | +35.39% | 12,298.87亿 | 6.16 | 0.54 | 2.30 | 5.02% | 多元化银行 |