价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.30 | |||
| 股东权益比率 | -0.13 | |||
| 债务股本比率 | -3.05 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 22.72 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.38 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.04 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -0.98 vs 9.43 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 37.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 252.20 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.20 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 26.25 | ||
| 9天相对强弱指标 | 26.51 | ||
| 14天相对强弱指标 | 29.13 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -1.65 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -10.97 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.50 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 9.93 | ||
| 营业利润率 ％ | -1.06 | ||
| 净利率 ％ | -2.86 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 0 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -1.63 | ||
| 资本回报率 ％ | -0.98 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 4.13 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.06 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 244.55 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 79.02 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 42.72 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.34 | ||
| 市净率 | 0 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 23.38 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 17.39 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 310.89 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 101.42 | ||
| 企业价值倍数 | 60.97 | ||
| 预估企业价值倍数 | 41.55 | ||
| 企业价值／收入 | 1.81 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.60 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 31.81 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.80 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0.32 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 2.80 |
波音 (BA) 大师价值线:
$239.77
股价被低估
波音 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 77,794 |
| 稀释每股收益(TTM) | -3.68 |
| β贝塔系数 | 1.23 |
| 一年股价波动率% | 41.44 |
| 14天相对强弱指标 | 29.13 |
| 14天真实波幅均值 | 4.22 |
| 20天简单移动平均值 | 182.14 |
| 12-1个月动量因子% | -10.97 |
| 52周股价范围 | $167.53 - $267.54 |
| 股数(百万) | 613.16 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
波音 公司简介
公司简介:
波音公司是一家大型的航空航天和国防公司。该公司总部位于芝加哥，分为四个部门：商用飞机、国防、太空与安全、全球服务和波音资本。波音公司的商用飞机部门通常产生约60％的销售额和营业利润的三分之二，并且在生产130个座位以上的飞机方面与空中客车公司竞争。波音的国防、太空和安全部门与洛克希德、诺斯罗普和其他几家公司竞争制造军用飞机和武器。国防部门的销售额分别占销售额的25％和营业利润的13％。波音的全球服务部门为商用和军用飞机提供售后服务，约占销售额的15％和营业利润的21％。
相关公司
相似市盈率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | 波音 | $170.68 | +0.47 | +0.28% | -18.18% | 7,536.67亿 | 亏损 | -- | 1.34 | -- | 航空航天和国防 | ||
| GD | 通用动力 | $285.72 | +1.26 | +0.44% | +26.74% | 5,645.43亿 | 23.77 | 3.67 | 1.86 | 1.89% | 航空航天和国防 | ||
| GE | 通用电气 | $154.03 | -1.64 | -1.05% | +96.26% | 12,127.03亿 | 18.40 | 6.12 | 2.47 | 0.33% | 航空航天和国防 | ||
| HEI.A | 海科航空 | $159.99 | -0.07 | -0.04% | +17.82% | 1,742.00亿 | 52.28 | 6.78 | 6.89 | 0.12% | 航空航天和国防 | ||
| HWM | Howmet Aerospace Inc | $63.58 | +0.12 | +0.18% | +46.66% | 1,869.72亿 | 34.74 | 6.55 | 4.04 | 0.28% | 航空航天和国防 | ||
| LHX | L3Harris Technologies Inc | $202.14 | +0.74 | +0.37% | +1.15% | 2,767.15亿 | 31.39 | 2.04 | 2.00 | 2.25% | 航空航天和国防 | ||
| LMT | 洛克希德马丁 | $455.48 | -0.57 | -0.13% | -6.68% | 7,888.50亿 | 16.53 | 16.13 | 1.69 | 2.71% | 航空航天和国防 | ||
| NOC | 诺斯洛普 | $452.32 | +0.27 | +0.06% | -3.98% | 4,825.49亿 | 33.46 | 4.59 | 1.76 | 1.65% | 航空航天和国防 | ||
| RTX | 雷神技术 | $101.10 | +0.35 | +0.35% | -0.82% | 9,680.77亿 | 45.13 | 2.24 | 2.08 | 2.34% | 航空航天和国防 | ||
| TDG | TransDigm Group Inc | $1214.89 | -10.81 | -0.88% | +64.67% | 4,865.01亿 | 51.57 | -- | 9.99 | -- | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600150 | 中国船舶 | ¥38.76 | -0.61 | -1.55% | +55.70% | 1,724.78亿 | 136.00 | 3.61 | 2.32 | 0.05% | 航空航天和国防 | ||