价值大师评分 :
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3年
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全部
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财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.05 | |||
| 股东权益比率 | -1.09 | |||
| 债务股本比率 | -1.25 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.90 | |||
| 利息保障倍数 | 0.42 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | -0.74 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.95 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.1 vs 18.07 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 158.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -2.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -74.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.04 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 14.34 | ||
| 9天相对强弱指标 | 22.49 | ||
| 14天相对强弱指标 | 28.80 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 6.41 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 21.71 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.60 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 19.71 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.99 | ||
| 净利率 ％ | -3.77 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 0 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -3.74 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.10 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 39.60 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 125.26 | ||
| 过去10年盈利年数 | 2.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 21.47 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 3.66 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.20 | ||
| 市净率 | 0 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 2.42 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 1.49 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.71 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 6.72 | ||
| 企业价值倍数 | 5.10 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.33 | ||
| 企业价值／收入 | 1.53 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.31 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 19.62 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 12.97 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
Azul SA (AZUL) 大师价值线:
$22.59
价值陷阱嫌疑，想好再碰
Azul SA 估值指标
AZUL 风险信号
注意信号
盈利能力:
危险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,580.785 |
| 稀释每股收益(TTM) | -2.74 |
| β贝塔系数 | 1.31 |
| 一年股价波动率% | 86.79 |
| 14天相对强弱指标 | 28.8 |
| 14天真实波幅均值 | 0.43 |
| 20天简单移动平均值 | 7.64 |
| 12-1个月动量因子% | 21.71 |
| 52周股价范围 | $5.57 - $13.865 |
| 股数(百万) | 115.78 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Azul SA 公司简介
公司简介:
Azul SA主要从事航空运输服务。该公司提供航空客运和货运服务。它每天运营从劳德代尔堡和奥兰多出发的航班，还计划通过巴西的100多个目的地的航班。该集团产生收入的主要资产是其飞机，其收入来自巴西。其他收入基本上来自货运业务、分期销售利息、行李费、超重行李、取消机票的罚款，所有物品都直接归于空运服务。