财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.03 | |||
股东权益比率 | -0.29 | |||
债务股本比率 | -2.45 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.81 | |||
利息保障倍数 | 9.44 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.70 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.57 | |||
ROIC % VS WACC % | 30.62 vs 6.55 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 20.30 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 21.20 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 22.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 6.10 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -86.50 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 11.60 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 5.83 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 60.50 | ||
9天相对强弱指标 | 66.20 | ||
14天相对强弱指标 | 68.30 | ||
6-1个月动量因子 % | 16.30 | ||
12-1个月动量因子 % | 24.76 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | 8.60 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 52.94 | ||
营业利润率 % | 20.60 | ||
净利率 % | 14.70 | ||
股本回报率 ROE % | 10000.00 | ||
资产收益率 ROA % | 16.35 | ||
资本回报率 % | 30.62 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 43.16 | ||
已动用资本回报率 % | 49.81 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 22.48 | ||
预估市盈率 | 20.97 | N/A | |
扣非市盈率 | 22.48 | ||
席勒市盈率 | 38.47 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 24.25 | ||
市盈增长比 | 1.05 | ||
市销率 | 3.34 | ||
市净率 | 0 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 29.01 | ||
股价/每股经营现金流 | 19.21 | ||
企业价值/息税前利润 | 18.11 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 17.24 | ||
企业价值倍数 | 15.87 | ||
预估企业价值倍数 | 15.11 | ||
企业价值/收入 | 3.74 | ||
企业价值/预估收入 | 3.60 | ||
企业价值/自由现金流 | 32.72 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.21 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.87 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.96 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.41 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.06 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 5.52 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 23.32 |
汽车地带 (AZO) 大师价值线:
$2823.33
股价被高估
汽车地带 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 17,830.562 |
稀释每股收益(TTM) | 142.02 |
β贝塔系数 | 0.51 |
一年股价波动率% | 18.9 |
14天相对强弱指标 | 68.3 |
14天真实波幅均值 | 55.06 |
20天简单移动平均值 | 3,121.64 |
12-1个月动量因子% | 24.76 |
52周股价范围 | $2277.88 - $3256.37 |
股数(百万) | 17.3 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
汽车地带 公司简介
公司简介:
AutoZone是售后市场汽车零部件、工具和配件的主要销售商,面向美国自己动手的客户。该公司的销售额越来越多地来自国内商业客户,尽管其在国内市场的业务仍然由自己动手经营所主导,该业务占该国销售额的近75%。AutoZone在墨西哥和巴西的业务也在不断增长。截至2021财年底,AutoZone在美国(6,051家)、墨西哥(664家)和巴西(52家)拥有6,767家门店。
相关公司
相似市盈率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO | 汽车地带 | $3192.79 | +1.31 | +0.04% | +34.69% | 3,974.01亿 | 22.48 | -- | 3.34 | -- | 特种零售 | ||
BBWI | Bath & Body Works Inc | $49.45 | +1.47 | +3.06% | +37.59% | 800.00亿 | 12.84 | -- | 1.52 | 1.68% | 特种零售 | ||
BBY | 百思买 | $81.87 | +1.81 | +2.26% | +16.42% | 1,268.45亿 | 14.39 | 5.78 | 0.41 | 4.51% | 特种零售 | ||
CASY | Casey's General Stores Inc | $318.44 | +2.23 | +0.70% | +51.23% | 847.95亿 | 25.31 | 4.00 | 0.82 | 0.53% | 特种零售 | ||
DKS | 迪克体育用品 | $222.59 | +5.15 | +2.37% | +69.43% | 1,308.89亿 | 19.86 | 7.50 | 1.57 | 1.80% | 特种零售 | ||
GPC | 纯正部件 | $155.19 | +2.66 | +1.74% | +0.20% | 1,556.47亿 | 16.63 | 4.92 | 0.95 | 2.49% | 特种零售 | ||
ORLY | 奥莱利 | $1135.52 | +0.74 | +0.07% | +38.52% | 4,822.32亿 | 29.51 | -- | 4.38 | -- | 特种零售 | ||
TSCO | 拖拉机供应 | $260.36 | +2.38 | +0.92% | +15.50% | 2,021.17亿 | 25.81 | 13.08 | 1.99 | 1.61% | 特种零售 | ||
ULTA | Ulta美容产品 | $513.51 | -0.82 | -0.16% | -1.33% | 1,783.02亿 | 19.71 | 10.94 | 2.24 | -- | 特种零售 | ||
WSM | Williams-Sonoma Inc | $314.02 | +5.61 | +1.82% | +169.93% | 1,448.23亿 | 21.57 | 9.47 | 2.67 | 1.14% | 特种零售 | ||
SHSE:601888 | 中国中免 | ¥86.18 | +3.00 | +3.61% | -52.37% | 1,755.60亿 | 32.07 | 3.39 | 2.71 | 0.90% | 特种零售 |