价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.21 | |||
| 股东权益比率 | 0.39 | |||
| 债务股本比率 | 0.73 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.09 | |||
| 利息保障倍数 | 5.47 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.77 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.67 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.68 vs 8.1 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 14.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 37.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 38.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 31.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.09 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.90 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 49.93 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.99 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.91 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -4.28 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -9.94 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.10 | ||
| 股息支付率 | 0.71 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 2.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.10 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.24 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -5.70 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 81.96 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.05 | ||
| 净利率 ％ | 13.03 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.93 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.10 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.68 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 86.78 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.10 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 35.79 | ||
| 预估市盈率 | 16.25 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 33.56 | ||
| 席勒市盈率 | 61.74 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 23.57 | ||
| 市盈增长比 | 5.24 | ||
| 市销率 | 4.66 | ||
| 市净率 | 5.47 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 32.31 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 20.45 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 27.39 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.65 | ||
| 企业价值倍数 | 17.32 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.09 | ||
| 企业价值／收入 | 5.08 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.56 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 35.35 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.86 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.07 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.38 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.05 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.65 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 6.51 |
阿斯利康 (AZN) 大师价值线:
$75.13
股价在合理范围内
阿斯利康 估值指标
AZN 风险信号
安全信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 45,811 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.92 |
| β贝塔系数 | 0.46 |
| 一年股价波动率% | 13.27 |
| 14天相对强弱指标 | 56.91 |
| 14天真实波幅均值 | 1.04 |
| 20天简单移动平均值 | 67.38 |
| 12-1个月动量因子% | -9.94 |
| 52周股价范围 | $60.47 - $76.56 |
| 股数(百万) | 3,100.44 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
阿斯利康 公司简介
公司简介:
瑞典的阿斯特拉和英国的Zeneca集团于1999年合并成立了阿斯利康。该公司销售多个主要治疗类别的品牌药物，包括胃肠道、糖尿病、心血管、呼吸道、癌症和免疫学。大部分销售来自国际市场，美国占其收入的近三分之一。