财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.05 | |||
股东权益比率 | 0.57 | |||
债务股本比率 | 0.69 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 4.15 | |||
利息保障倍数 | 4.30 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.12 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.60 | |||
ROIC % VS WACC % | 4.41 vs 7.59 |
成长能力评级6/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 6.00 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 3.70 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 4.80 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 7.70 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 2.50 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | -11.27 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | -0.92 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 65.25 | ||
9天相对强弱指标 | 60.07 | ||
14天相对强弱指标 | 58.22 | ||
6-1个月动量因子 % | 2.97 | ||
12-1个月动量因子 % | 12.11 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.58 | ||
股息支付率 | 1.29 | ||
3年每股股利增长率 % | 1.20 | ||
预期股息率 % | 3.66 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.94 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.60 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 64.30 | ||
营业利润率 % | 32.02 | ||
净利率 % | 33.56 | ||
股本回报率 ROE % | 8.03 | ||
资产收益率 ROA % | 4.52 | ||
资本回报率 % | 4.41 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 831.55 | ||
已动用资本回报率 % | 5.77 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 18.03 | ||
市盈率(TTM) | 28.33 | ||
预估市盈率 | 37.88 | N/A | |
扣非市盈率 | 36.33 | ||
席勒市盈率 | 24.16 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 16.44 | ||
市盈增长比 | 10.38 | ||
市销率 | 9.50 | ||
市净率 | 2.24 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.24 | ||
股价/自由现金流 | 19.28 | ||
股价/每股经营现金流 | 16.85 | ||
企业价值/息税前利润 | 29.78 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 36.76 | ||
企业价值倍数 | 17.38 | ||
预估企业价值倍数 | 19.10 | ||
企业价值/收入 | 12.32 | ||
企业价值/预估收入 | 11.76 | ||
企业价值/自由现金流 | 25.02 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.27 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 2.95 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.67 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.79 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.95 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 3.36 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 9.04 |
阿湾物产 (AVB) 大师价值线:
$216.87
股价被低估
阿湾物产 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 2,767.908 |
稀释每股收益(TTM) | 6.55 |
β贝塔系数 | 0.83 |
一年股价波动率% | 19.54 |
14天相对强弱指标 | 58.22 |
14天真实波幅均值 | 3.11 |
20天简单移动平均值 | 183.63 |
12-1个月动量因子% | 12.11 |
52周股价范围 | $160.45 - $198.655 |
股数(百万) | 142.03 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
阿湾物产 公司简介
公司简介:
AvalonBay Communitions 拥有 275 个公寓社区的投资组合,拥有 75,000 多个单元,并且正在开发另外 18 处房产,共有 5,000 多个单元。该公司专注于在新英格兰、纽约/新泽西、华盛顿特区、加利福尼亚和西北太平洋等主要大都市区拥有大型优质物业。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRC | 公寓投管 | $32.47 | +0.54 | +1.69% | +2.30% | 338.49亿 | 7.68 | 2.00 | 5.90 | 5.54% | REIT - 住宅 | ||
AMH | American Homes 4 Rent | $36.78 | +0.53 | +1.46% | +26.54% | 968.69亿 | 36.78 | 1.93 | 8.32 | 2.50% | REIT - 住宅 | ||
AVB | 阿湾物产 | $185.56 | +1.87 | +1.02% | +23.54% | 1,895.79亿 | 28.33 | 2.24 | 9.50 | 3.58% | REIT - 住宅 | ||
CPT | 卡姆登物业信托 | $98.40 | +1.24 | +1.28% | +2.98% | 755.76亿 | 26.59 | 2.11 | 6.95 | 4.10% | REIT - 住宅 | ||
ELS | 宜居生活资产信托 | $64.40 | +0.07 | +0.11% | +4.30% | 863.95亿 | 38.33 | 8.40 | 8.96 | 2.83% | REIT - 住宅 | ||
EQR | 资产住宅公司 | $63.11 | +0.54 | +0.86% | +17.74% | 1,723.10亿 | 28.69 | 2.17 | 8.58 | 4.22% | REIT - 住宅 | ||
ESS | 埃塞克斯信托 | $244.81 | +3.40 | +1.41% | +28.68% | 1,130.65亿 | 38.80 | 2.90 | 9.42 | 3.83% | REIT - 住宅 | ||
INVH | Invitation Homes Inc | $35.61 | +0.71 | +2.03% | +25.69% | 1,567.60亿 | 42.39 | 2.15 | 9.05 | 3.03% | REIT - 住宅 | ||
MAA | MAA房产信托 | $131.58 | +0.78 | +0.60% | -4.60% | 1,104.74亿 | 27.94 | 2.51 | 7.14 | 4.31% | REIT - 住宅 | ||
SUI | Sun Communities Inc | $128.58 | +2.28 | +1.81% | -0.06% | 1,150.74亿 | 112.79 | 2.26 | 5.03 | 2.90% | REIT - 住宅 | ||
UDR | UDR不动产信托 | $37.41 | +0.40 | +1.08% | +1.77% | 885.97亿 | 27.92 | 3.12 | 7.58 | 4.49% | REIT - 住宅 |