价值大师评分 :
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3年
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15年
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.30 | |||
| 股东权益比率 | 0.52 | |||
| 债务股本比率 | 0.48 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.42 | |||
| 利息保障倍数 | 1.93 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.51 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.12 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.68 vs 6.94 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 13.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 5.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 21.77 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.77 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 56.44 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.43 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.45 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 24.84 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -8.07 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.63 | ||
| 股息支付率 | 0.61 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 9.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.63 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.40 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 5.80 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 28.10 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.86 | ||
| 净利率 ％ | 7.62 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.13 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.69 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.68 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 7.76 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.01 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 31.53 | ||
| 预估市盈率 | 20.70 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 38.99 | ||
| 席勒市盈率 | 27.88 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.71 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.38 | ||
| 市净率 | 1.57 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 6.14 | ||
| 股价／自由现金流 | 16.13 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.25 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 34.44 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 23.27 | ||
| 企业价值倍数 | 13.54 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.12 | ||
| 企业价值／收入 | 2.72 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.66 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 18.75 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.42 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.23 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.26 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.90 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 4.00 |
亚什兰 (ASH) 大师价值线:
$107.11
股价被低估
亚什兰 估值指标
ASH 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,139 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.04 |
| β贝塔系数 | 0.56 |
| 一年股价波动率% | 25.08 |
| 14天相对强弱指标 | 51.45 |
| 14天真实波幅均值 | 1.67 |
| 20天简单移动平均值 | 95.73 |
| 12-1个月动量因子% | -8.07 |
| 52周股价范围 | $70.8204 - $104.64 |
| 股数(百万) | 50.09 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
亚什兰 公司简介
公司简介:
亚什兰环球控股是一家全球性的特种材料公司，服务于广泛的工业市场。该公司采用以业务为中心的运营模式，分为五个不同的领域：生命科学、个人护理和家居、高性能粘合剂、特种添加剂以及中间体和溶剂。该公司的主要客户包括制药公司和个人护理产品、食品和饮料、保健品和补品的制造商。鉴于其广泛的产品组合，没有哪个细分市场占收入的大部分。收入的很大一部分来自美国以外，在天气温暖的月份，对该公司服务的需求会增加。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APD | 空气化工 | $231.06 | -1.96 | -0.84% | -18.15% | 3,699.12亿 | 22.05 | 3.45 | 4.14 | 3.02% | 特种化学制品 | ||
| ASH | 亚什兰 | $95.91 | +0.42 | +0.44% | -6.48% | 346.00亿 | 31.53 | 1.57 | 2.38 | 1.63% | 特种化学制品 | ||
| DD | 杜邦 | $73.75 | +0.23 | +0.31% | +5.70% | 2,220.59亿 | 80.17 | 1.31 | 2.77 | 1.97% | 特种化学制品 | ||
| ECL | 艺康集团 | $218.00 | -1.21 | -0.55% | +34.04% | 4,488.71亿 | 45.51 | 7.74 | 4.10 | 1.00% | 特种化学制品 | ||
| IFF | 国际香料香精 | $83.73 | +0.13 | +0.16% | -9.71% | 1,539.53亿 | 亏损 | 1.46 | 1.85 | 3.39% | 特种化学制品 | ||
| LIN | Linde PLC | $444.61 | -1.82 | -0.41% | +23.48% | 15,419.40亿 | 35.29 | 5.40 | 6.67 | 1.17% | 特种化学制品 | ||
| LYB | 利安德巴塞尔 | $100.42 | +1.02 | +1.03% | +9.85% | 2,353.49亿 | 15.52 | 2.52 | 0.79 | 4.96% | 特种化学制品 | ||
| PPG | PPG工业 | $130.23 | -4.88 | -3.61% | -5.25% | 2,207.34亿 | 24.39 | 3.91 | 1.70 | 1.98% | 特种化学制品 | ||
| SHW | 宣伟公司 | $306.00 | -3.38 | -1.09% | +32.51% | 5,599.43亿 | 33.08 | 20.96 | 3.42 | 0.82% | 特种化学制品 | ||
| WLK | Westlake Corp | $149.89 | +0.95 | +0.64% | +28.49% | 1,387.98亿 | 40.53 | 1.88 | 1.52 | 1.25% | 特种化学制品 | ||
| SHSE:600309 | 万华化学 | ¥86.55 | -0.66 | -0.76% | -8.52% | 2,702.59亿 | 16.16 | 3.06 | 1.57 | 1.83% | 特种化学制品 | ||