价值大师评分 :
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3年
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.19 | |||
| 股东权益比率 | 0.27 | |||
| 债务股本比率 | 1.24 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.79 | |||
| 利息保障倍数 | 2.56 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.34 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.71 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.87 vs 12.91 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 55.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 21.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -12.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 18.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.00 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 42.66 | ||
| 9天相对强弱指标 | 43.37 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.96 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 53.69 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 75.70 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -11.90 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 28.00 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.36 | ||
| 净利率 ％ | 2.21 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.06 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.94 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.87 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 56.71 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.17 | ||
| 过去10年盈利年数 | 4.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 19.70 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.93 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 26.92 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.38 | ||
| 市净率 | 4.24 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 21.50 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 18.03 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 32.66 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.16 | ||
| 企业价值倍数 | 18.11 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.68 | ||
| 企业价值／收入 | 1.78 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.72 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 29.36 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.06 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
APi Group Corp (APG) 大师价值线:
$28.68
股价被高估
APi Group Corp 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,928 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.76 |
| β贝塔系数 | 1.81 |
| 一年股价波动率% | 33.82 |
| 14天相对强弱指标 | 45.96 |
| 14天真实波幅均值 | 1.02 |
| 20天简单移动平均值 | 38.61 |
| 12-1个月动量因子% | 75.7 |
| 52周股价范围 | $21.56 - $39.98 |
| 股数(百万) | 272.64 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
APi Group Corp 公司简介
公司简介:
API Group Corp 在三个领域开展业务，包括工业服务、安全服务和专业服务。其工业服务部门为专注于输电和配电的能源行业提供各种服务。该细分市场的服务包括石油和天然气管道基础设施、通道和道路建设、配套设施以及执行持续的完整性管理和维护。The Safety Services在北美和欧洲提供安全服务，重点是端到端的集成占用系统（消防解决方案、暖通空调和入口系统），包括这些集成系统的设计、安装、检查和维修。专业服务提供各种基础设施服务和专业化工厂服务。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM | AECOM | $93.38 | -0.63 | -0.67% | +15.34% | 914.73亿 | 207.51 | 5.65 | 0.88 | 0.85% | 土木工程和建筑 | ||
| APG | APi Group Corp | $37.25 | -0.26 | -0.69% | +68.20% | 731.36亿 | 亏损 | 4.24 | 1.38 | -- | 土木工程和建筑 | ||
| BLD | TopBuild Corp | $382.59 | -5.68 | -1.46% | +78.61% | 876.57亿 | 19.79 | 4.74 | 2.41 | -- | 土木工程和建筑 | ||
| EME | 埃姆科 | $351.06 | +12.18 | +3.59% | +118.95% | 1,189.89亿 | 26.40 | 6.69 | 1.32 | 0.22% | 土木工程和建筑 | ||
| J | 雅各布工程 | $143.10 | -0.88 | -0.61% | +26.77% | 1,294.88亿 | 25.55 | 2.69 | 1.08 | 0.75% | 土木工程和建筑 | ||
| PWR | 广达服务 | $252.38 | -0.80 | -0.32% | +50.41% | 2,660.55亿 | 50.38 | 5.85 | 1.80 | 0.13% | 土木工程和建筑 | ||
| HKSE:01800 | 中国交建 | HK$4.22 | +0.04 | +0.96% | -11.93% | 1,260.64亿 | 2.65 | 0.21 | 0.08 | 5.92% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601186 | 中国铁建 | ¥8.56 | -0.04 | -0.47% | -22.72% | 1,073.16亿 | 4.95 | 0.38 | 0.12 | 3.26% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601390 | 中国中铁 | ¥6.94 | +0.03 | +0.43% | -17.76% | 1,573.37亿 | 5.35 | 0.51 | 0.14 | 2.89% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601668 | 中国建筑 | ¥5.29 | +0.02 | +0.38% | -12.29% | 2,188.11亿 | 4.04 | 0.52 | 0.10 | 4.80% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601669 | 中国电建 | ¥5.12 | +0.01 | +0.20% | -30.14% | 876.54亿 | 7.82 | 0.54 | 0.16 | 2.35% | 土木工程和建筑 | ||