价值大师评分 :
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.34 | |||
| 股东权益比率 | 0.57 | |||
| 债务股本比率 | 0.08 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.19 | |||
| 利息保障倍数 | 63.12 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 9.20 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.60 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 28.53 vs 13.57 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 18.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 20.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 8.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.23 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 53.30 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.93 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.45 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 33.97 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 29.54 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.52 | ||
| 股息支付率 | 0.32 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 7.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.56 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.19 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.00 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 38.54 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.66 | ||
| 净利率 ％ | 14.45 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 30.40 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 17.04 | ||
| 资本回报率 ％ | 28.53 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 85.37 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 31.59 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.14 | ||
| 预估市盈率 | 20.11 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.44 | ||
| 席勒市盈率 | 32.76 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 20.55 | ||
| 市盈增长比 | 11.28 | ||
| 市销率 | 3.20 | ||
| 市净率 | 6.55 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 13.81 | ||
| 股价／自由现金流 | 20.65 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 18.41 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.95 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.80 | ||
| 企业价值倍数 | 15.34 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.36 | ||
| 企业价值／收入 | 3.28 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.13 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 21.06 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.93 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.16 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.03 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.13 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.61 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 91.64 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.90 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 1.90 |
A.O.史密斯 (AOS) 大师价值线:
$77.2
股价在合理范围内
A.O.史密斯 估值指标
AOS 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,852.8 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.7 |
| β贝塔系数 | 1.52 |
| 一年股价波动率% | 24.7 |
| 14天相对强弱指标 | 52.45 |
| 14天真实波幅均值 | 1.64 |
| 20天简单移动平均值 | 87.12 |
| 12-1个月动量因子% | 29.54 |
| 52周股价范围 | $63.88 - $89.96 |
| 股数(百万) | 147.06 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
A.O.史密斯 公司简介
公司简介:
A.O. Smith Corporation生产和销售住宅和商用燃气、无罐燃气和电热水器的综合产品线。补充产品包括热水设备、冷凝和非冷凝锅炉以及水系统水箱。该公司的两个运营部门按地理区域划分：北美（占总收入的大部分）和世界其他地区。北美销售的很大一部分来自更换现有产品，该公司利用批发分销渠道和多个销售地点。世界其他地区部门主要向亚洲国家/地区销售，并设有销售办事处以扩大分销和营销其产品组合。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME | 阿美特克 | $176.77 | -1.45 | -0.82% | +31.13% | 2,943.30亿 | 31.18 | 4.68 | 6.20 | 0.58% | 特种工业机械 | ||
| AOS | A.O.史密斯 | $81.89 | -5.11 | -5.87% | +20.10% | 867.28亿 | 22.14 | 6.55 | 3.20 | 1.52% | 特种工业机械 | ||
| CMI | 康明斯 | $287.56 | -4.78 | -1.64% | +26.46% | 2,832.09亿 | 56.27 | 4.61 | 1.21 | 2.31% | 特种工业机械 | ||
| EMR | 艾默生电气 | $108.18 | -1.44 | -1.31% | +30.48% | 4,453.88亿 | 5.63 | 2.99 | 3.90 | 1.93% | 特种工业机械 | ||
| ETN | 伊顿 | $316.53 | -2.26 | -0.71% | +94.86% | 9,115.50亿 | 39.47 | 6.64 | 5.48 | 1.11% | 特种工业机械 | ||
| IR | 英格索兰 | $91.41 | -1.09 | -1.18% | +67.01% | 2,655.78亿 | 48.11 | 3.77 | 5.35 | 0.09% | 特种工业机械 | ||
| ITW | 伊利诺工具 | $247.41 | -4.35 | -1.73% | +7.78% | 5,322.81亿 | 25.40 | 24.59 | 4.65 | 2.24% | 特种工业机械 | ||
| OTIS | Otis Worldwide Corp | $93.01 | -0.36 | -0.39% | +15.07% | 2,707.25亿 | 27.44 | -- | 2.82 | 1.46% | 特种工业机械 | ||
| PH | 汉尼汾 | $540.00 | -6.35 | -1.16% | +71.43% | 4,993.65亿 | 26.73 | 6.13 | 3.55 | 1.09% | 特种工业机械 | ||
| ROK | 罗克韦尔 | $272.40 | -3.16 | -1.15% | +1.58% | 2,247.94亿 | 25.92 | 8.65 | 3.44 | 1.78% | 特种工业机械 | ||
| XYL | 赛莱默 | $129.11 | -1.56 | -1.19% | +26.52% | 2,253.79亿 | 46.44 | 3.07 | 3.84 | 1.04% | 特种工业机械 | ||