价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.25 | |||
| 股东权益比率 | 0.31 | |||
| 债务股本比率 | 0.80 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.88 | |||
| 利息保障倍数 | 7.42 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.89 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.69 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.04 vs 9.71 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 14.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 37.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -6.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 17.20 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.80 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 28.18 | ||
| 9天相对强弱指标 | 35.10 | ||
| 14天相对强弱指标 | 41.78 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 27.24 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 30.65 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.32 | ||
| 股息支付率 | 0.32 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 62.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.36 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.92 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.80 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 17.39 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.59 | ||
| 净利率 ％ | 4.66 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 19.04 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.07 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.04 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 30.85 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 16.50 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.05 | ||
| 预估市盈率 | 12.28 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.01 | ||
| 席勒市盈率 | 20.37 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 14.51 | ||
| 市盈增长比 | 11.68 | ||
| 市销率 | 0.93 | ||
| 市净率 | 3.73 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 8.13 | ||
| 股价／自由现金流 | 23.66 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.95 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.59 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.43 | ||
| 企业价值倍数 | 10.15 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.04 | ||
| 企业价值／收入 | 1.05 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.99 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 26.82 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.05 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.12 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.25 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.41 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 6.60 |
奥托立夫 (ALV) 大师价值线:
$110.81
股价在合理范围内
奥托立夫 估值指标
ALV 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 10,475 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.75 |
| β贝塔系数 | 1.44 |
| 一年股价波动率% | 28.21 |
| 14天相对强弱指标 | 41.78 |
| 14天真实波幅均值 | 2.09 |
| 20天简单移动平均值 | 119.78 |
| 12-1个月动量因子% | 30.65 |
| 52周股价范围 | $79.66 - $124.38 |
| 股数(百万) | 81.37 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
奥托立夫 公司简介
公司简介:
奥托立夫是汽车行业被动安全组件和系统的全球领导者。产品包括安全带、正面安全气囊、侧面碰撞安全气囊、安全气囊充气机和方向盘。雷诺-日产-三菱联盟是该公司的最大客户，占2020年收入的13％，大众汽车和Stellantis各占11％。美洲占2020年收入的31％，是奥托立夫最大的地理区域，其次是欧洲（28％）、中国（21％）和日本（10％）。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALV | 奥托立夫 | $115.30 | -0.59 | -0.51% | +28.20% | 675.67亿 | 20.05 | 3.73 | 0.93 | 2.32% | 汽车配件 | ||
| APTV | Aptiv PLC | $72.33 | -0.68 | -0.93% | -32.10% | 1,420.34亿 | 6.98 | 1.75 | 1.00 | -- | 汽车配件 | ||
| BWA | 博格华纳 | $32.90 | -0.23 | -0.69% | -21.98% | 547.20亿 | 12.32 | 1.30 | 0.49 | 1.52% | 汽车配件 | ||
| GNTX | 真泰克 | $33.64 | -0.30 | -0.88% | +23.75% | 560.39亿 | 18.28 | 3.37 | 3.36 | 1.43% | 汽车配件 | ||
| LEA | 李尔 | $132.37 | +0.03 | +0.02% | -0.08% | 542.90亿 | 13.67 | 1.53 | 0.33 | 2.34% | 汽车配件 | ||
| LKQ | LKQ Corp | $48.56 | -0.47 | -0.95% | -11.77% | 932.43亿 | 13.88 | 2.10 | 0.95 | 2.36% | 汽车配件 | ||
| MBLY | Mobileye Global Inc | $30.93 | -0.42 | -1.34% | -25.52% | 1,795.82亿 | 亏损 | 1.67 | 12.03 | -- | 汽车配件 | ||
| SZSE:002920 | 德赛西威 | ¥125.55 | -5.02 | -3.84% | +14.66% | 693.25亿 | 45.00 | 8.76 | 3.19 | 0.42% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600660 | 福耀玻璃 | ¥45.53 | +0.11 | +0.24% | +41.03% | 1,142.25亿 | 21.25 | 3.81 | 3.61 | 2.75% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600741 | 华域汽车 | ¥17.60 | -0.10 | -0.56% | +11.01% | 552.04亿 | 7.69 | 0.96 | 0.32 | 4.97% | 汽车配件 | ||
| SHSE:601689 | 拓普集团 | ¥53.50 | -1.80 | -3.25% | -8.41% | 618.91亿 | 28.31 | 4.46 | 3.09 | 0.84% | 汽车配件 | ||