价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.25 | |||
| 股东权益比率 | 0.31 | |||
| 债务股本比率 | 0.80 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.88 | |||
| 利息保障倍数 | 7.42 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.88 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.69 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.04 vs 9.7 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 14.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 37.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -6.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 17.20 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.80 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 20.10 | ||
| 9天相对强弱指标 | 30.04 | ||
| 14天相对强弱指标 | 38.15 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 27.82 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 28.90 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.35 | ||
| 股息支付率 | 0.32 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 62.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.38 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.96 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.80 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 17.39 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.59 | ||
| 净利率 ％ | 4.66 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 19.04 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.07 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.04 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 30.85 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 16.50 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.97 | ||
| 预估市盈率 | 12.23 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.95 | ||
| 席勒市盈率 | 20.29 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 14.47 | ||
| 市盈增长比 | 11.63 | ||
| 市销率 | 0.94 | ||
| 市净率 | 3.71 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 8.10 | ||
| 股价／自由现金流 | 23.57 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.91 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.38 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.32 | ||
| 企业价值倍数 | 10.01 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.96 | ||
| 企业价值／收入 | 1.04 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.98 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 26.51 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.04 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.12 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.24 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.50 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 6.64 |
奥托立夫 (ALV) 大师价值线:
$110.87
股价在合理范围内
奥托立夫 估值指标
ALV 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 10,475 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.75 |
| β贝塔系数 | 1.44 |
| 一年股价波动率% | 28.21 |
| 14天相对强弱指标 | 38.15 |
| 14天真实波幅均值 | 2.12 |
| 20天简单移动平均值 | 119.01 |
| 12-1个月动量因子% | 28.9 |
| 52周股价范围 | $79.66 - $124.38 |
| 股数(百万) | 81.37 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
奥托立夫 公司简介
公司简介:
奥托立夫是汽车行业被动安全组件和系统的全球领导者。产品包括安全带、正面安全气囊、侧面碰撞安全气囊、安全气囊充气机和方向盘。雷诺-日产-三菱联盟是该公司的最大客户，占2020年收入的13％，大众汽车和Stellantis各占11％。美洲占2020年收入的31％，是奥托立夫最大的地理区域，其次是欧洲（28％）、中国（21％）和日本（10％）。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALV | 奥托立夫 | $114.83 | +0.47 | +0.41% | +26.94% | 672.92亿 | 19.97 | 3.71 | 0.94 | 2.35% | 汽车配件 | ||
| APTV | Aptiv PLC | $69.63 | +0.31 | +0.45% | -35.05% | 1,367.32亿 | 6.72 | 1.68 | 0.96 | -- | 汽车配件 | ||
| GNTX | 真泰克 | $33.91 | +0.33 | +0.98% | +27.75% | 564.89亿 | 18.43 | 3.39 | 3.41 | 1.42% | 汽车配件 | ||
| LEA | 李尔 | $132.86 | +1.70 | +1.30% | -0.03% | 544.91亿 | 13.73 | 1.54 | 0.33 | 2.33% | 汽车配件 | ||
| LKQ | LKQ Corp | $49.12 | +0.54 | +1.11% | -10.04% | 943.09亿 | 14.03 | 2.13 | 0.95 | 2.33% | 汽车配件 | ||
| MBLY | Mobileye Global Inc | $30.23 | -0.75 | -2.42% | -32.54% | 1,755.18亿 | 亏损 | 1.63 | 11.68 | -- | 汽车配件 | ||
| SZSE:002920 | 德赛西威 | ¥118.01 | -13.11 | -10.00% | +3.42% | 651.49亿 | 42.30 | 8.24 | 3.01 | 0.42% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600660 | 福耀玻璃 | ¥46.00 | -0.34 | -0.73% | +40.32% | 1,148.61亿 | 21.44 | 3.85 | 3.64 | 2.70% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600741 | 华域汽车 | ¥18.05 | -0.07 | -0.39% | +12.68% | 566.05亿 | 7.89 | 0.99 | 0.32 | 4.86% | 汽车配件 | ||
| SHSE:601058 | 赛轮轮胎 | ¥17.06 | +0.28 | +1.67% | +64.07% | 557.97亿 | 24.03 | 3.87 | 2.31 | 0.89% | 汽车配件 | ||
| SHSE:601689 | 拓普集团 | ¥52.70 | -2.65 | -4.79% | -5.19% | 609.53亿 | 27.98 | 4.41 | 3.07 | 0.84% | 汽车配件 | ||