价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.04 | |||
| 股东权益比率 | 0.42 | |||
| 债务股本比率 | 0.64 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.28 | |||
| 利息保障倍数 | 2.24 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.30 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.66 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.42 vs 7.95 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 5.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 8.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.30 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -0.29 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 70.84 | ||
| 9天相对强弱指标 | 61.75 | ||
| 14天相对强弱指标 | 58.24 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 10.81 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -8.26 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.58 | ||
| 股息支付率 | 0.64 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 3.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.71 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.49 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.40 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 26.06 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.62 | ||
| 净利率 ％ | 13.15 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.99 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.70 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.42 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 5.58 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.63 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.91 | ||
| 预估市盈率 | 14.28 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.08 | ||
| 席勒市盈率 | 15.10 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.34 | ||
| 市盈增长比 | 35.20 | ||
| 市销率 | 1.85 | ||
| 市净率 | 1.23 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.30 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.93 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.87 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.00 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 9.47 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.75 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 16.48 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.39 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.78 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.90 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.56 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -5.31 |
埃立特公司 (ALE) 大师价值线:
$72.33
股价被低估
埃立特公司 估值指标
ALE 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,879.8 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.3 |
| β贝塔系数 | 0.93 |
| 一年股价波动率% | 15.94 |
| 14天相对强弱指标 | 58.24 |
| 14天真实波幅均值 | 1.07 |
| 20天简单移动平均值 | 59.06 |
| 12-1个月动量因子% | -8.26 |
| 52周股价范围 | $49.29 - $64.24 |
| 股数(百万) | 57.67 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
埃立特公司 公司简介
公司简介:
ALLETE Inc是一家受监管的电力公司，主要在美国上中西部地区运营。ALLETE通过其子公司提供受监管的电力、天然气和供水服务。该公司的监管运营部门负责其能源发电、输电和配电活动，通过电力销售和输电服务费来支付 ALLETE 总收入的大部分。ALLETE 出售和分销的大部分能源都是由其自己的燃煤、风能、天然气、生物质和水力发电厂的投资组合生产的。具体来说，煤炭燃料来源占了其中的大部分。该公司的主要客户是工业实体，例如主要的铁矿石、木制品和管道生产商。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AES | 爱依斯 | $17.13 | +0.43 | +2.57% | -25.86% | 876.35亿 | 51.88 | 6.96 | 0.95 | 3.87% | 公共事业 - 多元化 | ||
| ALE | 埃立特公司 | $59.80 | -0.16 | -0.27% | -1.65% | 248.34亿 | 13.91 | 1.23 | 1.85 | 4.58% | 公共事业 - 多元化 | ||
| AVA | 阿维斯塔 | $35.58 | +0.23 | +0.65% | -15.98% | 200.34亿 | 15.88 | 1.12 | 1.56 | 5.23% | 公共事业 - 多元化 | ||
| NWE | NorthWestern Energy Group Inc | $50.45 | +0.05 | +0.10% | -10.59% | 222.53亿 | 15.66 | 1.11 | 2.14 | 5.11% | 公共事业 - 多元化 | ||
| OTTR | 奥特泰尔 | $85.04 | +0.76 | +0.90% | +17.27% | 255.85亿 | 12.15 | 2.46 | 2.65 | 2.10% | 公共事业 - 多元化 | ||
| SRE | 桑普拉能源 | $71.52 | +0.39 | +0.55% | -5.61% | 3,258.15亿 | 14.93 | 1.63 | 2.74 | 3.31% | 公共事业 - 多元化 | ||
| SZSE:000027 | 深圳能源 | ¥6.91 | -0.16 | -2.26% | +12.55% | 326.76亿 | 19.44 | 0.71 | 0.98 | 1.98% | 公共事业 - 多元化 | ||
| HKSE:00956 | 新天绿能 | HK$3.17 | +0.01 | +0.32% | +0.17% | 255.04亿 | 5.88 | 0.55 | 1.38 | 6.90% | 公共事业 - 多元化 | ||
| SHSE:600483 | 福能股份 | ¥9.73 | -0.32 | -3.18% | +5.00% | 247.67亿 | 9.82 | 1.13 | 1.83 | 3.98% | 公共事业 - 多元化 | ||
| SHSE:600509 | 天富能源 | ¥5.38 | -0.04 | -0.74% | -19.91% | 73.75亿 | 15.96 | 0.98 | 0.67 | -- | 公共事业 - 多元化 | ||
| SHSE:600642 | 申能股份 | ¥8.01 | -0.36 | -4.30% | +29.63% | 389.68亿 | 16.02 | 1.20 | 1.34 | 1.91% | 公共事业 - 多元化 | ||