价值大师评分 :
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6月
今年
1年
3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.21 | |||
| 股东权益比率 | 0.70 | |||
| 债务股本比率 | 0.25 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.84 | |||
| 利息保障倍数 | 5.51 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.32 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.34 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.51 vs 6.68 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 24.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 36.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 26.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.27 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 12.06 | ||
| 9天相对强弱指标 | 23.32 | ||
| 14天相对强弱指标 | 32.04 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 14.95 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 18.31 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.30 | ||
| 股息支付率 | 0.08 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.35 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.30 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.30 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 55.50 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.01 | ||
| 净利率 ％ | 10.20 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.79 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.28 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.51 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.25 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.82 | ||
| 过去10年盈利年数 | 4.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 40.04 | ||
| 预估市盈率 | 25.58 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 28.64 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 195.15 | ||
| 市盈增长比 | 3.05 | ||
| 市销率 | 4.21 | ||
| 市净率 | 1.98 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 15.45 | ||
| 股价／自由现金流 | 426.09 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 110.79 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 42.06 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 36.48 | ||
| 企业价值倍数 | 42.06 | ||
| 预估企业价值倍数 | 18.84 | ||
| 企业价值／收入 | 4.54 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.32 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 467.48 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.47 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.38 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
爱尔康 (ALC) 大师价值线:
$82.57
股价在合理范围内
爱尔康 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 9,455 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.96 |
| β贝塔系数 | 1.2 |
| 一年股价波动率% | 21.17 |
| 14天相对强弱指标 | 32.04 |
| 14天真实波幅均值 | 1.25 |
| 20天简单移动平均值 | 82.32 |
| 12-1个月动量因子% | 18.31 |
| 52周股价范围 | $69.44 - $88.2312 |
| 股数(百万) | 493.24 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
爱尔康 公司简介
公司简介:
爱尔康总部位于德克萨斯州沃思堡，是眼科领域的全球领导者，在眼科领域拥有多元化的产品组合，包括隐形眼镜、眼药水、手术设备和相关手术产品。诺华于2010年从雀巢手中收购了爱尔康，在作为诺华子公司九年之后，该公司于2019年4月分拆为一家上市公司。该公司报告了五个不同的细分市场：植入物（占收入的16％）、消耗品（31％）、设备（9％）、隐形眼镜（27％）和眼部健康（17％）。该公司的地域多元化，只有约40％的收入来自美国市场，并且该公司在欧盟和日本拥有强大的影响力。