价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.12 | |||
| 股东权益比率 | 0.21 | |||
| 债务股本比率 | 0.77 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.82 | |||
| 利息保障倍数 | 6.27 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.18 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.34 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.46 vs 8.09 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 5.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 22.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -1.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 15.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.60 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.81 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 57.51 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.91 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.83 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 8.33 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 18.66 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.94 | ||
| 股息支付率 | 0.25 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.00 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.26 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.80 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 42.15 | ||
| 营业利润率 ％ | 18.46 | ||
| 净利率 ％ | 9.63 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.58 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.00 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.46 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 71.64 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.96 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 53.50 | ||
| 预估市盈率 | 23.44 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 27.08 | ||
| 席勒市盈率 | 59.38 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 35.95 | ||
| 市盈增长比 | 2.15 | ||
| 市销率 | 5.14 | ||
| 市净率 | 4.78 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 28.41 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 25.66 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 39.81 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.89 | ||
| 企业价值倍数 | 27.08 | ||
| 预估企业价值倍数 | 16.06 | ||
| 企业价值／收入 | 5.86 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.14 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 32.09 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.34 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.11 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.30 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.46 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.03 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.51 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.17 |
亚瑟加拉格尔有限公司 (AJG) 大师价值线:
$212.98
股价被高估
亚瑟加拉格尔有限公司 估值指标
AJG 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 10,071.9 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.44 |
| β贝塔系数 | 0.69 |
| 一年股价波动率% | 19.88 |
| 14天相对强弱指标 | 43.83 |
| 14天真实波幅均值 | 3.72 |
| 20天简单移动平均值 | 240.75 |
| 12-1个月动量因子% | 18.66 |
| 52周股价范围 | $198.52 - $256.1 |
| 股数(百万) | 218.3 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
亚瑟加拉格尔有限公司 公司简介
| 公司网址 | https://www.ajg.com |
| 行业 | 保险中介 |
公司简介:
Arthur J. Gallagher & Co 为世界各地的中型市场实体提供保险经纪和咨询服务。该公司的大部分收入来自其经纪部门，在该领域，该公司与提供财产/意外伤害和健康保险的保险公司进行谈判并安排客户。该公司在经纪领域的主要收入来源是保险公司的委托。该公司还在其企业领域创造了可观的收入，其中包括清洁能源投资和其他投资收入。该公司的大部分收入来自美国，其余收入主要来自澳大利亚、百慕大、加拿大、加勒比地区、新西兰和英国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJG | 亚瑟加拉格尔有限公司 | $237.52 | +0.95 | +0.40% | +15.36% | 3,734.07亿 | 53.50 | 4.78 | 5.14 | 0.94% | 保险中介 | ||
| AON | 怡安保险 | $311.02 | +0.83 | +0.27% | -6.00% | 4,445.03亿 | 24.92 | -- | 4.77 | 0.79% | 保险中介 | ||
| BRO | 布朗保险经纪 | $82.50 | +0.33 | +0.40% | +35.08% | 1,695.28亿 | 26.96 | 4.21 | 5.53 | 0.60% | 保险中介 | ||
| BRP | BRP Group Inc | $27.41 | -0.18 | -0.65% | +9.11% | 127.79亿 | 亏损 | 3.14 | 1.36 | -- | 保险中介 | ||
| CRD.A | Crawford & Co | $9.96 | +0.06 | +0.61% | +12.72% | 34.81亿 | 16.06 | 3.45 | 0.36 | 2.73% | 保险中介 | ||
| CRVL | CorVel Corp | $234.68 | +0.70 | +0.30% | +15.02% | 288.90亿 | 54.41 | 17.21 | 5.28 | -- | 保险中介 | ||
| ERIE | 伊瑞保险 | $382.15 | +0.65 | +0.17% | +69.77% | 1,439.04亿 | 44.81 | 12.02 | 6.35 | 1.28% | 保险中介 | ||
| MMC | 威达信集团 | $201.43 | -0.98 | -0.48% | +13.48% | 7,147.45亿 | 25.56 | 7.99 | 4.36 | 1.40% | 保险中介 | ||
| QDMID | QDM International Inc | $1.60 | -- | -- | 1,486.94% | 33.57亿 | 266.50 | 145.36 | 72.68 | -- | 保险中介 | ||
| SLQT | SelectQuote Inc | $1.67 | -0.05 | -2.91% | -10.64% | 20.32亿 | 亏损 | 0.84 | 0.26 | -- | 保险中介 | ||
| WTW | Willis Towers Watson PLC | $265.16 | +0.65 | +0.25% | +11.43% | 1,952.66亿 | 26.46 | 2.86 | 2.93 | 1.29% | 保险中介 | ||