财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.69 | |||
股东权益比率 | 0.58 | |||
债务股本比率 | 0.37 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.09 | |||
利息保障倍数 | 31.74 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 7.62 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.56 | |||
ROIC % VS WACC % | 17.96 vs 8.14 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 10.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 50.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 42.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 4.50 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 20.10 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 66.32 | ||
9天相对强弱指标 | 65.10 | ||
14天相对强弱指标 | 63.52 | ||
6-1个月动量因子 % | 20.96 | ||
12-1个月动量因子 % | 37.93 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.72 | ||
股息支付率 | 0.15 | ||
3年每股股利增长率 % | 3.10 | ||
预期股息率 % | 0.75 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.84 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 29.44 | ||
营业利润率 % | 10.93 | ||
净利率 % | 8.39 | ||
股本回报率 ROE % | 25.72 | ||
资产收益率 ROA % | 13.96 | ||
资本回报率 % | 17.96 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 46.98 | ||
已动用资本回报率 % | 22.44 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 20.71 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 20.87 | ||
席勒市盈率 | 43.47 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 19.21 | ||
市盈增长比 | 1.46 | ||
市销率 | 1.73 | ||
市净率 | 4.75 | ||
股价/每股有形账面价值 | 9.66 | ||
股价/自由现金流 | 19.44 | ||
股价/每股经营现金流 | 18.35 | ||
企业价值/息税前利润 | 15.84 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 14.31 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 1.76 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 19.61 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.18 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.16 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.10 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.93 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.00 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.99 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 15.05 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 6.31 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 23.19 |
应用工业技术公司 (AIT) 大师价值线:
$140.97
股价被严重高估
应用工业技术公司 估值指标
AIT 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 4,462.45 |
稀释每股收益(TTM) | 9.53 |
β贝塔系数 | 0.74 |
一年股价波动率% | 23.98 |
14天相对强弱指标 | 63.52 |
14天真实波幅均值 | 3.5 |
20天简单移动平均值 | 190.29 |
12-1个月动量因子% | 37.93 |
52周股价范围 | $122.235 - $201.76 |
股数(百万) | 38.67 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
应用工业技术公司 公司简介
公司简介:
Applied Industrial Technologies Inc. 是一家向维护、维修和运营市场以及原始设备制造行业提供工业产品的分销商。此外,该公司还为工业和流体动力应用提供工程和设计服务。产品包括轴承、动力传动部件、流体动力组件和系统、工业橡胶制品、直线运动部件、安全产品、油田用品以及其他工业和维护用品。流体产品包括液压、气动、润滑和过滤系统及部件。应用工业技术公司主要在北美、澳大利亚和新西兰开展业务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT | 应用工业技术公司 | $197.34 | -0.54 | -0.27% | +43.83% | 548.94亿 | 20.71 | 4.75 | 1.73 | 0.72% | 工业分销 | ||
BECN | Beacon Roofing Supply Inc | $97.57 | +2.52 | +2.65% | +69.04% | 445.21亿 | 亏损 | 3.39 | 0.68 | -- | 工业分销 | ||
CNM | Core & Main Inc | $57.21 | +0.44 | +0.78% | +157.78% | 790.78亿 | 26.61 | 7.56 | 1.94 | -- | 工业分销 | ||
FAST | 快扣 | $77.37 | +0.09 | +0.12% | +51.22% | 3,185.90亿 | 38.30 | 13.20 | 6.01 | 1.86% | 工业分销 | ||
FERG | Ferguson PLC | $219.38 | +0.43 | +0.20% | +70.79% | 3,197.21亿 | 25.51 | 8.22 | 1.53 | 1.41% | 工业分销 | ||
GWW | 美国固安捷 | $1017.75 | -2.42 | -0.24% | +52.13% | 3,597.13亿 | 28.11 | 16.11 | 3.06 | 0.73% | 工业分销 | ||
MSM | MSC Industrial Direct Co Inc | $96.81 | -2.71 | -2.72% | +21.35% | 392.77亿 | 16.49 | 3.94 | 1.40 | 3.37% | 工业分销 | ||
POOL | Pool Corp | $403.96 | -10.66 | -2.57% | +25.35% | 1,115.17亿 | 30.33 | 11.80 | 2.88 | 1.07% | 工业分销 | ||
SITE | SiteOne Landscape Supply Inc | $175.99 | -7.61 | -4.14% | +33.64% | 572.05亿 | 46.56 | 5.34 | 1.97 | -- | 工业分销 | ||
WCC | 西科国际 | $170.77 | -0.08 | -0.05% | +20.77% | 625.92亿 | 12.61 | 1.73 | 0.40 | 0.90% | 工业分销 | ||
WSO | 华斯科 | $431.64 | -2.64 | -0.61% | +42.59% | 1,225.18亿 | 31.94 | 7.65 | 2.15 | 2.27% | 工业分销 |