价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.20 | |||
| 股东权益比率 | 0.58 | |||
| 债务股本比率 | 0.30 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.53 | |||
| 利息保障倍数 | 4.59 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.94 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.41 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.38 vs 10.47 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -1.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 24.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 52.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 53.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.51 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 74.93 | ||
| 9天相对强弱指标 | 63.58 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.85 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 6.48 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 15.38 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 19.10 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.03 | ||
| 净利率 ％ | 2.73 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.38 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.20 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.38 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 13.24 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.88 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 37.08 | ||
| 预估市盈率 | 14.60 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 32.76 | ||
| 席勒市盈率 | 49.63 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 8.62 | ||
| 市销率 | 0.98 | ||
| 市净率 | 1.91 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.41 | ||
| 股价／自由现金流 | 63.77 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 34.66 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 23.75 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 17.95 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.11 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.90 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 70.38 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.79 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.35 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 4.20 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.87 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 5.77 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.21 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.33 |
AAR公司 (AIR) 大师价值线:
$59.84
股价在合理范围内
AAR公司 估值指标
AIR 风险信号
危险信号
成长能力:
每股收入下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,215.7 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.7 |
| β贝塔系数 | 1.06 |
| 一年股价波动率% | 30.91 |
| 14天相对强弱指标 | 56.85 |
| 14天真实波幅均值 | 1.74 |
| 20天简单移动平均值 | 60.62 |
| 12-1个月动量因子% | 15.38 |
| 52周股价范围 | $50.06 - $73.9499 |
| 股数(百万) | 35.43 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
AAR公司 公司简介
公司简介:
AAR Corp致力于为航空、政府和国防市场提供产品和服务。它分为两个部门，即航空服务和远征服务。航空服务部门由售后支持和服务业务组成，这些业务为其商业和政府/国防客户运营的飞机提供备件和维护支持。Expeditionary Services部门由提供产品和服务以支持美国国防部、外国政府和非政府组织的设备和人员流动的企业组成。它的大部分收入来自航空服务部门。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR | AAR公司 | $63.03 | +1.16 | +1.87% | +15.50% | 160.81亿 | 37.08 | 1.91 | 0.98 | -- | 航空航天和国防 | ||
| BA | 波音 | $170.23 | +0.02 | +0.01% | -18.26% | 7,516.80亿 | 亏损 | -- | 1.33 | -- | 航空航天和国防 | ||
| GD | 通用动力 | $285.27 | +0.81 | +0.28% | +26.78% | 5,636.54亿 | 23.73 | 3.66 | 1.86 | 1.89% | 航空航天和国防 | ||
| GE | 通用电气 | $152.94 | -2.73 | -1.75% | +95.25% | 12,041.22亿 | 18.27 | 6.08 | 2.45 | 0.33% | 航空航天和国防 | ||
| HEI.A | 海科航空 | $159.42 | -0.64 | -0.40% | +17.47% | 1,735.40亿 | 52.10 | 6.75 | 6.86 | 0.12% | 航空航天和国防 | ||
| HWM | Howmet Aerospace Inc | $63.50 | +0.04 | +0.06% | +46.82% | 1,867.51亿 | 34.70 | 6.54 | 4.04 | 0.28% | 航空航天和国防 | ||
| LHX | L3Harris Technologies Inc | $202.08 | +0.68 | +0.34% | +1.29% | 2,766.33亿 | 31.38 | 2.04 | 2.00 | 2.25% | 航空航天和国防 | ||
| LMT | 洛克希德马丁 | $456.09 | +0.04 | +0.01% | -6.46% | 7,899.15亿 | 16.55 | 16.15 | 1.69 | 2.71% | 航空航天和国防 | ||
| NOC | 诺斯洛普 | $452.50 | +0.45 | +0.10% | -4.02% | 4,827.41亿 | 33.47 | 4.59 | 1.76 | 1.65% | 航空航天和国防 | ||
| RTX | 雷神技术 | $100.71 | -0.04 | -0.04% | -1.14% | 9,643.42亿 | 44.96 | 2.23 | 2.08 | 2.35% | 航空航天和国防 | ||
| TDG | TransDigm Group Inc | $1213.50 | -12.20 | -1.00% | +64.79% | 4,859.44亿 | 51.51 | -- | 9.97 | -- | 航空航天和国防 | ||