价值大师评分 :
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15年
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.07 | |||
| 股东权益比率 | 0.06 | |||
| 债务股本比率 | 10.80 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 10.54 | |||
| 利息保障倍数 | 1.70 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.45 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.86 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -9.03 vs 3.74 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -2.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 6.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -14.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.43 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 50.98 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.55 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.77 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 17.43 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -32.33 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.85 | ||
| 股息支付率 | 0.38 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 5.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.89 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.08 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.20 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 19.77 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.69 | ||
| 净利率 ％ | 1.97 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.91 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.60 | ||
| 资本回报率 ％ | -9.03 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 5.35 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.24 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 52.45 | ||
| 预估市盈率 | 9.13 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.84 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.95 | ||
| 市净率 | 7.04 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.02 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 26.56 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.59 | ||
| 企业价值倍数 | 14.81 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.61 | ||
| 企业价值／收入 | 2.98 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.95 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -8.05 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.06 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.77 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -24.21 |
爱依斯 (AES) 大师价值线:
$25.93
价值陷阱嫌疑，想好再碰
爱依斯 估值指标
AES 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 12,668 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.33 |
| β贝塔系数 | 1.21 |
| 一年股价波动率% | 43.9 |
| 14天相对强弱指标 | 48.77 |
| 14天真实波幅均值 | 0.58 |
| 20天简单移动平均值 | 17.24 |
| 12-1个月动量因子% | -32.33 |
| 52周股价范围 | $11.43 - $24.2 |
| 股数(百万) | 710.81 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
爱依斯 公司简介
公司简介:
AES是一家全球电力公司，业务遍及14个国家。它拥有100多座发电厂以及风能和太阳能发电场的投资组合。其目前的建设计划将把净发电能力提高到35千兆瓦以上。AES还拥有多数股权，并经营着六家电力公司，为美国和萨尔瓦多的240万客户供电。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AES | 爱依斯 | $17.31 | +0.61 | +3.65% | -25.17% | 886.08亿 | 52.45 | 7.04 | 0.95 | 3.85% | 公共事业 - 多元化 | ||
| ALE | 埃立特公司 | $59.72 | -0.24 | -0.40% | -1.73% | 248.00亿 | 13.89 | 1.22 | 1.83 | 4.60% | 公共事业 - 多元化 | ||
| AVA | 阿维斯塔 | $35.54 | +0.19 | +0.54% | -15.96% | 200.05亿 | 15.86 | 1.12 | 1.56 | 5.23% | 公共事业 - 多元化 | ||
| NWE | NorthWestern Energy Group Inc | $50.57 | +0.17 | +0.34% | -10.22% | 223.15亿 | 15.70 | 1.11 | 2.14 | 5.10% | 公共事业 - 多元化 | ||
| OTTR | 奥特泰尔 | $84.48 | +0.20 | +0.24% | +16.56% | 253.92亿 | 12.06 | 2.44 | 2.64 | 2.10% | 公共事业 - 多元化 | ||
| SRE | 桑普拉能源 | $71.64 | +0.51 | +0.72% | -5.41% | 3,263.62亿 | 14.96 | 1.63 | 2.73 | 3.31% | 公共事业 - 多元化 | ||
| SZSE:000027 | 深圳能源 | ¥6.91 | -0.16 | -2.26% | +12.55% | 326.68亿 | 19.44 | 0.71 | 0.98 | 1.98% | 公共事业 - 多元化 | ||
| HKSE:00956 | 新天绿能 | HK$3.17 | +0.01 | +0.32% | +0.17% | 262.48亿 | 5.88 | 0.55 | 1.38 | 6.90% | 公共事业 - 多元化 | ||
| SHSE:600483 | 福能股份 | ¥9.73 | -0.32 | -3.18% | +5.00% | 247.61亿 | 9.82 | 1.13 | 1.83 | 3.98% | 公共事业 - 多元化 | ||
| SHSE:600509 | 天富能源 | ¥5.38 | -0.04 | -0.74% | -19.91% | 73.73亿 | 15.96 | 0.98 | 0.67 | -- | 公共事业 - 多元化 | ||
| SHSE:600642 | 申能股份 | ¥8.01 | -0.36 | -4.30% | +29.63% | 389.59亿 | 16.02 | 1.20 | 1.34 | 1.91% | 公共事业 - 多元化 | ||