价值大师评分 :
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.04 | |||
| 股东权益比率 | 0.23 | |||
| 债务股本比率 | 2.81 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 10.24 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.74 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.71 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.77 vs 2.47 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -1.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -1.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 5.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.36 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 57.45 | ||
| 9天相对强弱指标 | 53.92 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.00 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 44.93 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 56.18 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -15.80 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 33.43 | ||
| 营业利润率 ％ | 27.31 | ||
| 净利率 ％ | 41.39 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 19.27 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.45 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.77 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 3.46 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.00 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.12 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.76 | ||
| 席勒市盈率 | 14.33 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 5.47 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.54 | ||
| 市净率 | 1.04 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.26 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.65 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 30.16 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.95 | ||
| 企业价值倍数 | 13.71 | ||
| 预估企业价值倍数 | 9.39 | ||
| 企业价值／收入 | 8.23 | ||
| 企业价值／预估收入 | 7.73 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -64.26 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.96 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.49 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.74 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.32 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -4.66 |
AerCap飞机租赁 (AER) 大师价值线:
$66.01
股价被高估
AerCap飞机租赁 估值指标
AER 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,576.248 |
| 稀释每股收益(TTM) | 13.9 |
| β贝塔系数 | 1.05 |
| 一年股价波动率% | 18.57 |
| 14天相对强弱指标 | 54 |
| 14天真实波幅均值 | 1.8 |
| 20天简单移动平均值 | 85.1 |
| 12-1个月动量因子% | 56.18 |
| 52周股价范围 | $53.42 - $88.44 |
| 股数(百万) | 202.49 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
AerCap飞机租赁 公司简介
公司简介:
AerCap Holdings NV是一家飞机租赁公司。其主要业务包括商用飞机和发动机的租赁、融资、销售和管理。他们还为证券化机构、合资企业和其他第三方提供飞机资产管理和公司服务。该集团还通过其子公司提供发动机租赁、经认证的飞机发动机、机身和发动机零部件。其地理区域包括中国、美国和其他国家。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AER | AerCap飞机租赁 | $85.11 | -1.02 | -1.18% | +53.48% | 1,241.12亿 | 6.12 | 1.04 | 2.54 | -- | 租赁服务 | ||
| AL | 航空租赁公司 | $51.40 | +0.39 | +0.76% | +34.38% | 412.23亿 | 9.98 | 0.80 | 2.12 | 1.57% | 租赁服务 | ||
| CAR | 安飞士 | $103.30 | +0.68 | +0.66% | -37.28% | 265.18亿 | 2.42 | -- | 0.31 | -- | 租赁服务 | ||
| FTAI | FTAI Aviation Ltd | $73.45 | +0.76 | +1.05% | +178.46% | 530.25亿 | 34.98 | 41.97 | 6.36 | 1.64% | 租赁服务 | ||
| GATX | GATX Corp | $125.83 | -0.29 | -0.23% | +13.55% | 322.03亿 | 17.60 | 1.96 | 3.20 | 1.77% | 租赁服务 | ||
| HRI | Herc Holdings Inc | $153.76 | +0.26 | +0.17% | +47.97% | 314.13亿 | 12.70 | 3.33 | 1.31 | 1.66% | 租赁服务 | ||
| R | 莱德 | $122.19 | +0.18 | +0.15% | +47.19% | 385.67亿 | 15.91 | 1.75 | 0.48 | 2.25% | 租赁服务 | ||
| UHAL | U-Haul Holding Co | $64.98 | +0.21 | +0.32% | +5.18% | 900.40亿 | 20.92 | 1.80 | 2.19 | -- | 租赁服务 | ||
| URI | 联合租赁 | $655.19 | -6.13 | -0.93% | +72.81% | 3,169.33亿 | 18.55 | 5.42 | 3.14 | 0.93% | 租赁服务 | ||
| WSC | WillScot Mobile Mini Holdings Corp | $38.19 | +0.41 | +1.09% | -12.44% | 524.19亿 | 16.39 | 5.75 | 3.26 | -- | 租赁服务 | ||
| HKSE:02588 | 中银航空租赁 | HK$64.10 | +0.40 | +0.63% | +9.53% | 408.60亿 | 7.45 | 0.99 | 2.76 | 3.63% | 租赁服务 | ||