价值大师评分 :
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.04 | |||
| 股东权益比率 | 0.23 | |||
| 债务股本比率 | 2.81 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 10.24 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.73 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.71 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.77 vs 2.43 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -1.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -1.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 5.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.36 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 57.47 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.09 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.08 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 47.78 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 54.98 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -15.80 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 33.43 | ||
| 营业利润率 ％ | 27.31 | ||
| 净利率 ％ | 41.39 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 19.27 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.45 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.77 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 3.46 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.00 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.20 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.88 | ||
| 席勒市盈率 | 14.50 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 5.54 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.57 | ||
| 市净率 | 1.05 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.27 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.67 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 29.99 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.95 | ||
| 企业价值倍数 | 13.64 | ||
| 预估企业价值倍数 | 9.39 | ||
| 企业价值／收入 | 8.19 | ||
| 企业价值／预估收入 | 7.73 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -63.90 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.99 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.51 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.75 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.33 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -4.66 |
AerCap飞机租赁 (AER) 大师价值线:
$65.99
股价被严重高估
AerCap飞机租赁 估值指标
AER 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,576.248 |
| 稀释每股收益(TTM) | 13.9 |
| β贝塔系数 | 1.05 |
| 一年股价波动率% | 18.57 |
| 14天相对强弱指标 | 52.08 |
| 14天真实波幅均值 | 1.79 |
| 20天简单移动平均值 | 85.2 |
| 12-1个月动量因子% | 54.98 |
| 52周股价范围 | $53.42 - $88.44 |
| 股数(百万) | 202.49 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
AerCap飞机租赁 公司简介
公司简介:
AerCap Holdings NV是一家飞机租赁公司。其主要业务包括商用飞机和发动机的租赁、融资、销售和管理。他们还为证券化机构、合资企业和其他第三方提供飞机资产管理和公司服务。该集团还通过其子公司提供发动机租赁、经认证的飞机发动机、机身和发动机零部件。其地理区域包括中国、美国和其他国家。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AER | AerCap飞机租赁 | $86.13 | +1.72 | +2.04% | +53.75% | 1,255.99亿 | 6.20 | 1.05 | 2.57 | -- | 租赁服务 | ||
| AL | 航空租赁公司 | $51.01 | +1.46 | +2.95% | +31.88% | 409.10亿 | 9.90 | 0.79 | 2.05 | 1.62% | 租赁服务 | ||
| CAR | 安飞士 | $102.67 | +0.53 | +0.52% | -38.63% | 263.57亿 | 2.41 | -- | 0.31 | -- | 租赁服务 | ||
| FTAI | FTAI Aviation Ltd | $72.69 | +1.80 | +2.54% | +170.97% | 524.76亿 | 34.65 | 41.58 | 6.09 | 1.69% | 租赁服务 | ||
| GATX | GATX Corp | $126.12 | -3.84 | -2.95% | +13.99% | 322.78亿 | 17.64 | 1.97 | 3.23 | 1.76% | 租赁服务 | ||
| HRI | Herc Holdings Inc | $153.50 | +5.10 | +3.44% | +51.59% | 313.59亿 | 12.69 | 3.40 | 1.33 | 1.64% | 租赁服务 | ||
| R | 莱德 | $122.01 | +13.01 | +11.94% | +45.89% | 385.10亿 | 13.98 | 1.75 | 0.48 | 2.24% | 租赁服务 | ||
| UHAL | U-Haul Holding Co | $64.77 | +1.06 | +1.66% | +6.34% | 900.61亿 | 20.85 | 1.79 | 2.22 | -- | 租赁服务 | ||
| URI | 联合租赁 | $661.32 | +32.02 | +5.09% | +78.97% | 3,198.98亿 | 18.72 | 5.47 | 3.17 | 0.91% | 租赁服务 | ||
| WSC | WillScot Mobile Mini Holdings Corp | $37.77 | -0.23 | -0.61% | -10.71% | 518.50亿 | 16.21 | 5.69 | 3.25 | -- | 租赁服务 | ||
| HKSE:02588 | 中银航空租赁 | HK$63.15 | +0.95 | +1.53% | +6.43% | 404.10亿 | 7.34 | 0.98 | 2.72 | 3.58% | 租赁服务 | ||