价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.01 | |||
| 股东权益比率 | 0.67 | |||
| 债务股本比率 | 0.46 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.20 | |||
| 利息保障倍数 | 3.20 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.40 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.39 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.55 vs 7.01 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 5.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 1.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 14.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.49 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 33.72 | ||
| 9天相对强弱指标 | 39.02 | ||
| 14天相对强弱指标 | 41.76 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -0.14 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -16.07 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.31 | ||
| 股息支付率 | 1.65 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.41 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.28 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -18.80 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 87.59 | ||
| 营业利润率 ％ | 48.32 | ||
| 净利率 ％ | 31.62 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.42 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.34 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.55 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.56 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 13.91 | ||
| 市盈率（TTM） | 32.27 | ||
| 预估市盈率 | 29.22 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 31.28 | ||
| 席勒市盈率 | 25.64 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 5.05 | ||
| 市销率 | 9.80 | ||
| 市净率 | 1.10 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.33 | ||
| 股价／自由现金流 | 13.44 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.44 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 31.93 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 22.79 | ||
| 企业价值倍数 | 17.52 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.72 | ||
| 企业价值／收入 | 15.12 | ||
| 企业价值／预估收入 | 132.78 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 20.76 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.83 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 2.71 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.06 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.79 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 4.66 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.37 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.13 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.24 |
艾格里不动产 (ADC) 大师价值线:
$75.9
股价被低估
艾格里不动产 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 537.495 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.71 |
| β贝塔系数 | 0.62 |
| 一年股价波动率% | 18.8 |
| 14天相对强弱指标 | 41.76 |
| 14天真实波幅均值 | 1 |
| 20天简单移动平均值 | 56.39 |
| 12-1个月动量因子% | -16.07 |
| 52周股价范围 | $52.69 - $69.26 |
| 股数(百万) | 100.63 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
艾格里不动产 公司简介
公司简介:
Agree Realty Corporation是一家完全整合的房地产投资信托基金，主要专注于净出租给行业领先租户的零售物业的所有权、收购、开发和管理。它在投资组合中的一些物业包括 24 小时健身、7-Eleven、Wawa、PetSmart 等。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC | 艾格里不动产 | $55.18 | +0.28 | +0.51% | -14.09% | 399.88亿 | 32.27 | 1.10 | 9.80 | 5.31% | REIT - 商铺 | ||
| BRX | Brixmor Property Group Inc | $21.02 | -0.01 | -0.05% | +6.31% | 456.08亿 | 20.81 | 2.22 | 5.09 | 5.04% | REIT - 商铺 | ||
| FRT | FRT信托 | $97.04 | +0.61 | +0.63% | +3.58% | 579.64亿 | 34.66 | 2.86 | 6.97 | 4.46% | REIT - 商铺 | ||
| KIM | 金克地产 | $17.60 | -0.01 | -0.06% | -3.34% | 854.44亿 | 17.25 | 1.15 | 6.10 | 5.34% | REIT - 商铺 | ||
| KRG | 凯特地产信托 | $20.09 | +0.17 | +0.85% | +1.57% | 317.72亿 | 91.32 | 1.24 | 5.37 | 4.88% | REIT - 商铺 | ||
| NNN | NNN REIT Inc | $39.67 | +0.30 | +0.76% | -3.32% | 522.37亿 | 18.37 | 1.74 | 8.74 | 5.65% | REIT - 商铺 | ||
| O | Realty Income Corp | $51.28 | +0.48 | +0.94% | -11.89% | 3,180.17亿 | 40.70 | 1.17 | 8.71 | 5.95% | REIT - 商铺 | ||
| PECO | Phillips Edison & Co Inc | $32.01 | -0.36 | -1.11% | +4.94% | 281.82亿 | 68.13 | 1.69 | 7.02 | 3.58% | REIT - 商铺 | ||
| REG | Regency Centers Corp | $57.28 | +0.31 | +0.54% | -1.23% | 762.20亿 | 28.08 | 1.55 | 7.65 | 4.61% | REIT - 商铺 | ||
| SPG | 西蒙地产 | $140.94 | +0.59 | +0.42% | +34.36% | 3,306.53亿 | 20.19 | 15.40 | 8.14 | 5.41% | REIT - 商铺 | ||
| HKSE:00823 | 领展房产基金 | HK$30.95 | -0.10 | -0.32% | -36.42% | 726.95亿 | 亏损 | 0.44 | 5.78 | 8.00% | REIT - 商铺 | ||