财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.01 | |||
股东权益比率 | 0.67 | |||
债务股本比率 | 0.46 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 5.20 | |||
利息保障倍数 | 3.20 | |||
基本面趋势(F分数) | 3.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.44 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.39 | |||
ROIC % VS WACC % | 3.55 vs 6.81 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 5.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 5.70 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 1.70 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 14.60 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 5.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级4/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 60.93 | ||
9天相对强弱指标 | 52.92 | ||
14天相对强弱指标 | 49.48 | ||
6-1个月动量因子 % | 1.36 | ||
12-1个月动量因子 % | -16.40 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 5.15 | ||
股息支付率 | 1.65 | ||
3年每股股利增长率 % | 6.70 | ||
预期股息率 % | 5.18 | N/A | |
5年成本股息率 % | 7.10 | ||
3年股票回购增长率 % | -18.80 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 87.59 | ||
营业利润率 % | 48.32 | ||
净利率 % | 31.62 | ||
股本回报率 ROE % | 3.42 | ||
资产收益率 ROA % | 2.34 | ||
资本回报率 % | 3.55 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 0 | ||
已动用资本回报率 % | 3.56 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 14.37 | ||
市盈率(TTM) | 33.34 | ||
预估市盈率 | 30.19 | N/A | |
扣非市盈率 | 32.32 | ||
席勒市盈率 | 26.52 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 5.21 | ||
市销率 | 10.08 | ||
市净率 | 1.14 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.37 | ||
股价/自由现金流 | 13.86 | ||
股价/每股经营现金流 | 13.86 | ||
企业价值/息税前利润 | 32.50 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 22.79 | ||
企业价值倍数 | 17.83 | ||
预估企业价值倍数 | 13.72 | ||
企业价值/收入 | 15.39 | ||
企业价值/预估收入 | 135.61 | ||
企业价值/自由现金流 | 21.12 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.86 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 2.80 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.09 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.81 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 4.81 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.40 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 3.08 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 13.07 |
艾格里不动产 (ADC) 大师价值线:
$58.68
股价在合理范围内
艾格里不动产 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 537.495 |
稀释每股收益(TTM) | 1.71 |
β贝塔系数 | 0.63 |
一年股价波动率% | 17.9 |
14天相对强弱指标 | 49.48 |
14天真实波幅均值 | 1 |
20天简单移动平均值 | 56.52 |
12-1个月动量因子% | -16.4 |
52周股价范围 | $52.69 - $69.26 |
股数(百万) | 100.52 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 3 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
艾格里不动产 公司简介
公司简介:
Agree Realty Corporation是一家完全整合的房地产投资信托基金,主要专注于净出租给行业领先租户的零售物业的所有权、收购、开发和管理。它在投资组合中的一些物业包括 24 小时健身、7-Eleven、Wawa、PetSmart 等。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC | 艾格里不动产 | $57.01 | +0.33 | +0.58% | -10.63% | 412.23亿 | 33.34 | 1.14 | 10.08 | 5.15% | REIT - 商铺 | ||
BRX | Brixmor Property Group Inc | $23.45 | +0.18 | +0.75% | +20.69% | 508.13亿 | 23.21 | 2.47 | 5.73 | 4.48% | REIT - 商铺 | ||
FRT | FRT信托 | $102.06 | +0.52 | +0.51% | +15.03% | 608.95亿 | 36.45 | 3.01 | 7.33 | 4.25% | REIT - 商铺 | ||
KIM | 金克地产 | $19.55 | +0.19 | +0.98% | +12.65% | 948.05亿 | 19.17 | 1.27 | 6.75 | 4.82% | REIT - 商铺 | ||
KRG | 凯特地产信托 | $21.68 | +0.25 | +1.14% | +16.55% | 342.32亿 | 98.57 | 1.33 | 5.81 | 4.47% | REIT - 商铺 | ||
NNN | NNN REIT Inc | $42.73 | +0.14 | +0.32% | +7.22% | 562.11亿 | 19.78 | 1.88 | 9.41 | 5.25% | REIT - 商铺 | ||
O | Realty Income Corp | $53.91 | +0.40 | +0.73% | -6.16% | 3,339.14亿 | 42.78 | 1.23 | 9.16 | 5.69% | REIT - 商铺 | ||
PECO | Phillips Edison & Co Inc | $35.77 | +0.17 | +0.48% | +19.84% | 314.75亿 | 76.15 | 1.89 | 7.78 | 3.20% | REIT - 商铺 | ||
REG | Regency Centers Corp | $60.40 | +0.23 | +0.37% | +8.10% | 802.76亿 | 29.61 | 1.63 | 8.06 | 4.35% | REIT - 商铺 | ||
SPG | 西蒙地产 | $155.37 | +1.04 | +0.67% | +58.40% | 3,642.42亿 | 22.26 | 16.98 | 8.96 | 4.89% | REIT - 商铺 | ||
HKSE:00823 | 领展房产基金 | HK$33.65 | -0.65 | -1.90% | -28.62% | 790.03亿 | 亏损 | 0.48 | 6.33 | 7.26% | REIT - 商铺 |