价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.02 | |||
| 股东权益比率 | 0.10 | |||
| 债务股本比率 | 5.83 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.20 | |||
| 利息保障倍数 | 3.91 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.53 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.46 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.61 vs 5.19 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 14.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 48.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 21.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -15.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.70 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.75 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 32.32 | ||
| 9天相对强弱指标 | 33.83 | ||
| 14天相对强弱指标 | 37.15 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -7.25 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -0.91 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.36 | ||
| 股息支付率 | 0.16 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.36 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.37 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -5.90 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 27.77 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.60 | ||
| 净利率 ％ | 1.71 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 73.94 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.02 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.61 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 14.13 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.99 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.70 | ||
| 预估市盈率 | 7.82 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.85 | ||
| 席勒市盈率 | 37.69 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 18.46 | ||
| 市盈增长比 | 0.27 | ||
| 市销率 | 0.15 | ||
| 市净率 | 4.64 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 29.40 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.56 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.22 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.92 | ||
| 企业价值倍数 | 5.71 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.10 | ||
| 企业价值／收入 | 0.33 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.33 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 67.28 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.89 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.47 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.18 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 23.09 |
艾伯森 (ACI) 大师价值线:
$21.9
股价在合理范围内
艾伯森 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 79,163.3 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.34 |
| β贝塔系数 | 0.57 |
| 一年股价波动率% | 15.53 |
| 14天相对强弱指标 | 37.15 |
| 14天真实波幅均值 | 0.28 |
| 20天简单移动平均值 | 20.87 |
| 12-1个月动量因子% | -0.91 |
| 52周股价范围 | $19.88 - $23.88 |
| 股数(百万) | 576.04 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
艾伯森 公司简介
公司简介:
艾伯森是美国第二大传统杂货商，在34个州（截至2020财年底）以20多个横幅经营2,277家门店。大约75％的商店有药房，而近20％的商店也出售燃料。艾伯森拥有重要的自有品牌业务，约占销售额的20％（不包括燃料）。虽然自己的品牌主要由第三方生产，但艾伯森经营着20家食品生产工厂（截至2020财年底）。Albertsons在其三分之二的主要市场中排名前二（根据公司数据，截至2021年初），其销售额几乎全部来自美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACI | 艾伯森 | $20.35 | -0.11 | -0.54% | -0.48% | 844.19亿 | 8.70 | 4.64 | 0.15 | 2.36% | 杂货店 | ||
| DNUT | Krispy Kreme Inc | $13.64 | -0.04 | -0.29% | -6.53% | 165.95亿 | 亏损 | 1.97 | 1.38 | 1.02% | 杂货店 | ||
| GO | Grocery Outlet Holding Corp | $26.97 | +0.50 | +1.89% | -4.96% | 192.58亿 | 34.14 | 2.19 | 0.67 | -- | 杂货店 | ||
| IMKTA | 安格莱斯市场 | $75.34 | +1.98 | +2.70% | -16.75% | 103.04亿 | 7.75 | 0.96 | 0.24 | 0.88% | 杂货店 | ||
| KR | 克罗格 | $56.57 | +1.00 | +1.80% | +22.08% | 2,940.08亿 | 19.11 | 3.51 | 0.27 | 2.00% | 杂货店 | ||
| SFM | Sprouts Farmers Market Inc | $65.15 | +2.05 | +3.25% | +95.87% | 473.31亿 | 25.96 | 5.74 | 0.96 | -- | 杂货店 | ||
| WMK | 韦斯市场 | $64.49 | +1.83 | +2.92% | -21.80% | 124.92亿 | 16.75 | 1.26 | 0.37 | 2.11% | 杂货店 | ||
| TPE:2912 | 統一超 | NT$270.00 | -1.50 | -0.55% | +3.31% | 621.29亿 | 26.50 | 7.41 | 0.89 | 3.33% | 杂货店 | ||
| SHSE:601116 | 三江购物 | ¥8.12 | -0.18 | -2.17% | -33.62% | 44.24亿 | 29.42 | 1.42 | 1.16 | 2.46% | 杂货店 | ||
| SHSE:603866 | 桃李面包 | ¥6.08 | -0.12 | -1.94% | -46.43% | 96.75亿 | 16.89 | 1.87 | 1.46 | 6.58% | 杂货店 | ||
| SHSE:603886 | 元祖股份 | ¥16.74 | +0.05 | +0.30% | -7.26% | 39.96亿 | 14.56 | 2.42 | 1.52 | 5.97% | 杂货店 | ||