财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.02 | |||
股东权益比率 | 0.10 | |||
债务股本比率 | 5.83 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 3.20 | |||
利息保障倍数 | 3.91 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.54 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.46 | |||
ROIC % VS WACC % | 7.61 vs 5.25 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 10.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 14.20 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 48.00 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 21.10 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -15.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 3.62 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 1.60 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 80.67 | ||
9天相对强弱指标 | 69.13 | ||
14天相对强弱指标 | 60.99 | ||
6-1个月动量因子 % | -10.36 | ||
12-1个月动量因子 % | 0.84 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.24 | ||
股息支付率 | 0.16 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 2.24 | N/A | |
5年成本股息率 % | 2.24 | ||
3年股票回购增长率 % | -5.90 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 27.77 | ||
营业利润率 % | 2.60 | ||
净利率 % | 1.71 | ||
股本回报率 ROE % | 73.94 | ||
资产收益率 ROA % | 5.02 | ||
资本回报率 % | 7.61 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 14.13 | ||
已动用资本回报率 % | 11.99 | ||
过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 9.16 | ||
预估市盈率 | 8.23 | N/A | |
扣非市盈率 | 7.22 | ||
席勒市盈率 | 39.70 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 19.23 | ||
市盈增长比 | 0.28 | ||
市销率 | 0.15 | ||
市净率 | 4.88 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 30.57 | ||
股价/每股经营现金流 | 4.84 | ||
企业价值/息税前利润 | 12.47 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 10.70 | ||
企业价值倍数 | 5.83 | ||
预估企业价值倍数 | 6.13 | ||
企业价值/收入 | 0.34 | ||
企业价值/预估收入 | 0.33 | ||
企业价值/自由现金流 | 68.68 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.94 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.50 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 8.02 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 22.71 |
艾伯森 (ACI) 大师价值线:
$21.92
股价在合理范围内
艾伯森 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 79,163.3 |
稀释每股收益(TTM) | 2.34 |
β贝塔系数 | 0.63 |
一年股价波动率% | 15.53 |
14天相对强弱指标 | 60.99 |
14天真实波幅均值 | 0.3 |
20天简单移动平均值 | 20.83 |
12-1个月动量因子% | 0.84 |
52周股价范围 | $19.88 - $23.88 |
股数(百万) | 576.04 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
艾伯森 公司简介
公司简介:
艾伯森是美国第二大传统杂货商,在34个州(截至2020财年底)以20多个横幅经营2,277家门店。大约75%的商店有药房,而近20%的商店也出售燃料。艾伯森拥有重要的自有品牌业务,约占销售额的20%(不包括燃料)。虽然自己的品牌主要由第三方生产,但艾伯森经营着20家食品生产工厂(截至2020财年底)。Albertsons在其三分之二的主要市场中排名前二(根据公司数据,截至2021年初),其销售额几乎全部来自美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACI | 艾伯森 | $21.44 | +0.03 | +0.14% | +7.81% | 888.42亿 | 9.16 | 4.88 | 0.15 | 2.24% | 杂货店 | ||
DNUT | Krispy Kreme Inc | $15.23 | -0.12 | -0.75% | -0.55% | 184.88亿 | 亏损 | 2.20 | 1.26 | 0.92% | 杂货店 | ||
GO | Grocery Outlet Holding Corp | $28.78 | -0.22 | -0.76% | +1.05% | 205.50亿 | 36.43 | 2.34 | 0.72 | -- | 杂货店 | ||
IMKTA | 安格莱斯市场 | $76.68 | +1.24 | +1.64% | -12.81% | 104.68亿 | 7.88 | 0.97 | 0.25 | 0.86% | 杂货店 | ||
KR | 克罗格 | $57.13 | +0.23 | +0.40% | +19.59% | 2,958.95亿 | 19.30 | 3.55 | 0.28 | 1.98% | 杂货店 | ||
SFM | Sprouts Farmers Market Inc | $64.48 | +0.44 | +0.69% | +87.72% | 469.24亿 | 25.69 | 5.68 | 0.97 | -- | 杂货店 | ||
WMK | 韦斯市场 | $64.40 | +0.49 | +0.77% | -22.75% | 124.61亿 | 16.73 | 1.26 | 0.37 | 2.11% | 杂货店 | ||
SZSE:002336 | 人人乐 | ¥9.47 | -0.28 | -2.87% | -31.06% | 41.51亿 | 亏损 | -- | 1.31 | -- | 杂货店 | ||
TPE:2912 | 統一超 | NT$265.50 | -3.00 | -1.12% | +0.29% | 621.11亿 | 26.06 | 7.30 | 0.88 | 3.39% | 杂货店 | ||
SHSE:601116 | 三江购物 | ¥8.93 | -0.04 | -0.45% | -27.19% | 48.73亿 | 32.36 | 1.56 | 1.31 | 2.23% | 杂货店 | ||
SHSE:603866 | 桃李面包 | ¥6.27 | +0.05 | +0.80% | -48.40% | 99.93亿 | 17.42 | 1.97 | 1.49 | 6.43% | 杂货店 |