价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.10 | |||
| 股东权益比率 | 0.20 | |||
| 债务股本比率 | 3.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.54 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 9.78 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 0.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 7.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 37.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 67.50 | ||
| 9天相对强弱指标 | 60.19 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.29 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -6.18 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 22.97 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 13.37 | ||
| 股息支付率 | 0.87 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 11.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 13.45 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 22.19 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -15.20 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 51.52 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.21 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.28 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 6.69 | ||
| 市盈率（TTM） | 7.26 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.64 | ||
| 席勒市盈率 | 7.57 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.87 | ||
| 市销率 | 3.88 | ||
| 市净率 | 0.97 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.20 | ||
| 股价／自由现金流 | 11.91 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.91 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 16.17 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 49.62 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.61 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.04 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.76 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.60 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.86 |
阿伯房地产信托 (ABR) 大师价值线:
$12.58
股价在合理范围内
阿伯房地产信托 估值指标
ABR 风险信号
危险信号
财务实力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 721.011 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.76 |
| β贝塔系数 | 1.55 |
| 一年股价波动率% | 41.03 |
| 14天相对强弱指标 | 55.29 |
| 14天真实波幅均值 | 0.36 |
| 20天简单移动平均值 | 12.74 |
| 12-1个月动量因子% | 22.97 |
| 52周股价范围 | $10.35 - $17.74 |
| 股数(百万) | 189.45 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
阿伯房地产信托 公司简介
公司简介:
磐仪房地产信托公司是一家专业的房地产融资公司。它投资于多户家庭和商业房地产市场的多元化结构性融资资产组合，主要包括过渡贷款和夹层贷款，包括首次抵押贷款、优先股和直接股权的初级参与权益。此外，它还可以直接收购不动产，投资房地产相关票据和某些抵押贷款相关证券。该公司有两个业务部门，结构化业务和代理业务。它的大部分收入来自结构化业务领域。该公司由磐仪商业抵押有限责任公司进行外部管理和咨询。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | 阿伯房地产信托 | $12.79 | -0.24 | -1.80% | +37.80% | 174.43亿 | 7.26 | 0.97 | 3.88 | 13.37% | REIT - 按揭贷款 | ||
| AGNC | 美国资本代理公司 | $9.21 | -0.15 | -1.55% | +9.74% | 478.00亿 | 936.00 | 0.98 | 26.90 | 15.62% | REIT - 按揭贷款 | ||
| ARI | 阿波罗房地产金融 | $10.78 | -0.06 | -0.55% | +31.67% | 110.31亿 | 36.67 | 0.69 | 6.02 | 12.99% | REIT - 按揭贷款 | ||
| BXMT | Blackstone Mortgage Trust Inc | $18.12 | -0.13 | -0.71% | +20.26% | 226.51亿 | 12.85 | 0.72 | 4.77 | 13.69% | REIT - 按揭贷款 | ||
| CMTG | Claros Mortgage Trust Inc | $8.74 | -0.13 | -1.47% | -14.57% | 87.33亿 | 437.00 | 0.53 | 4.99 | 12.82% | REIT - 按揭贷款 | ||
| LADR | Ladder Capital Corp | $10.88 | +0.39 | +3.67% | +32.87% | 100.25亿 | 13.44 | 0.90 | 5.14 | 8.45% | REIT - 按揭贷款 | ||
| NLY | Annaly Capital Management Inc | $18.61 | +0.04 | +0.19% | +11.89% | 670.87亿 | 亏损 | 0.96 | -- | 13.96% | REIT - 按揭贷款 | ||
| RC | Ready Capital Corp | $8.72 | -0.10 | -1.08% | -2.47% | 108.42亿 | 3.73 | 0.62 | 3.20 | 12.61% | REIT - 按揭贷款 | ||
| RITM | Rithm Capital Corp | $11.10 | -0.03 | -0.27% | +54.45% | 386.78亿 | 10.09 | 0.93 | 2.58 | 9.01% | REIT - 按揭贷款 | ||
| STWD | Starwood Property Trust Inc | $19.36 | -0.04 | -0.18% | +25.72% | 437.72亿 | 18.10 | 0.97 | 6.01 | 9.93% | REIT - 按揭贷款 | ||
| TWO | Two Harbors Investment Corp | $12.38 | -0.10 | -0.76% | +4.65% | 92.21亿 | 亏损 | 0.80 | -- | 14.53% | REIT - 按揭贷款 | ||