财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.49 | |||
股东权益比率 | 0.30 | |||
债务股本比率 | 0.45 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 12.36 | |||
利息保障倍数 | 0 | |||
基本面趋势(F分数) | 3.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.05 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -1.96 | |||
ROIC % VS WACC % | -2.62 vs 13.11 |
成长能力评级4/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 5.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -45.00 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -28.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 10.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 44.30 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | -0.08 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 82.95 | ||
9天相对强弱指标 | 75.01 | ||
14天相对强弱指标 | 69.04 | ||
6-1个月动量因子 % | -6.47 | ||
12-1个月动量因子 % | -35.06 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.18 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 1.18 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.19 | ||
3年股票回购增长率 % | 1.40 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 7.00 | ||
营业利润率 % | -2.15 | ||
净利率 % | -6.17 | ||
股本回报率 ROE % | -13.93 | ||
资产收益率 ROA % | -4.56 | ||
资本回报率 % | -2.62 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | -6.55 | ||
已动用资本回报率 % | -4.16 | ||
过去10年盈利年数 | 3.00 |
大师价值评级9/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 亏损 | ||
预估市盈率 | 76.34 | N/A | |
扣非市盈率 | 亏损 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.56 | ||
市净率 | 1.42 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.48 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 65.20 | ||
企业价值/息税前利润 | -14.54 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 17.52 | ||
企业价值倍数 | 44.74 | ||
预估企业价值倍数 | 6.51 | ||
企业价值/收入 | 0.66 | ||
企业价值/预估收入 | 0.66 | ||
企业价值/自由现金流 | -15.76 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.17 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | -6.88 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -2.14 |
美国铝业 (AA) 大师价值线:
$40.36
股价被低估
美国铝业 估值指标
AA 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑低
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 10,551 |
稀释每股收益(TTM) | -3.65 |
β贝塔系数 | 1.86 |
一年股价波动率% | 51.5 |
14天相对强弱指标 | 69.04 |
14天真实波幅均值 | 1.27 |
20天简单移动平均值 | 30.33 |
12-1个月动量因子% | -35.06 |
52周股价范围 | $23.07 - $42.95 |
股数(百万) | 179.56 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 3 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
美国铝业 公司简介
公司网址 | https://www.alcoa.com |
行业 | 铝 |
公司简介:
美铝是一家垂直整合的铝业公司,其业务包括铝土矿开采、氧化铝精炼和原铝制造。按产量计算,它是世界上最大的铝土矿开采商和氧化铝精炼厂,其利润与铝供应链中的大宗商品价格密切相关。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 美国铝业 | $33.79 | +0.58 | +1.75% | -15.44% | 436.45亿 | 亏损 | 1.42 | 0.56 | 1.18% | 铝 | ||
CENX | 世纪铝业 | $15.39 | +0.61 | +4.13% | +65.43% | 102.62亿 | 亏损 | 4.01 | 0.65 | -- | 铝 | ||
CSTM | Constellium SE | $22.11 | +0.38 | +1.75% | +50.96% | 233.51亿 | 24.22 | 3.53 | 0.41 | -- | 铝 | ||
KALU | 凯撒铝业 | $89.36 | +1.16 | +1.32% | +28.07% | 102.95亿 | 30.50 | 2.19 | 0.47 | 3.45% | 铝 | ||
SZSE:000807 | 云铝股份 | ¥13.80 | +0.18 | +1.32% | +4.45% | 476.80亿 | 11.95 | 1.84 | 1.11 | 1.17% | 铝 | ||
HKSE:01378 | 中国宏桥 | HK$8.80 | +0.33 | +3.90% | +24.58% | 766.45亿 | 6.84 | 0.84 | 0.60 | 2.50% | 铝 | ||
SZSE:002532 | 天山铝业 | ¥6.59 | +0.20 | +3.13% | -9.82% | 305.42亿 | 16.48 | 1.30 | 1.02 | 3.13% | 铝 | ||
SHSE:600219 | 南山铝业 | ¥3.40 | +0.03 | +0.89% | +1.91% | 396.61亿 | 11.33 | 0.82 | 1.40 | 1.19% | 铝 | ||
SHSE:600361 | 创新新材 | ¥4.71 | +0.04 | +0.86% | -21.04% | 203.48亿 | 20.39 | 2.07 | 0.27 | 1.28% | 铝 | ||
SHSE:601600 | 中国铝业 | ¥7.40 | +0.29 | +4.08% | +38.76% | 1,161.80亿 | 30.84 | 2.13 | 1.04 | 0.51% | 铝 | ||
SHSE:601702 | 华峰铝业 | ¥18.76 | -0.28 | -1.47% | +47.80% | 186.63亿 | 23.16 | 4.36 | 2.08 | 0.53% | 铝 |