财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.12 | |||
股东权益比率 | 0.34 | |||
债务股本比率 | 0.25 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.23 | |||
利息保障倍数 | 69.78 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 13.55 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.58 | |||
ROIC % VS WACC % | 30.03 vs 8.82 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 24.00 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 26.30 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 26.00 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 34.60 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 21.10 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 19.75 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 19.90 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 31.32 | ||
9天相对强弱指标 | 45.00 | ||
14天相对强弱指标 | 51.44 | ||
6-1个月动量因子 % | 33.29 | ||
12-1个月动量因子 % | 58.02 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.07 | ||
股息支付率 | 0.38 | ||
3年每股股利增长率 % | 18.10 | ||
预期股息率 % | 1.07 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.89 | ||
3年股票回购增长率 % | 1.70 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 84.60 | ||
营业利润率 % | 44.16 | ||
净利率 % | 36.03 | ||
股本回报率 ROE % | 92.29 | ||
资产收益率 ROA % | 30.18 | ||
资本回报率 % | 30.03 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 138.16 | ||
已动用资本回报率 % | 83.59 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 47.78 | ||
预估市盈率 | 38.37 | N/A | |
扣非市盈率 | 47.78 | ||
席勒市盈率 | 86.35 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 45.92 | ||
市盈增长比 | 2.73 | ||
市销率 | 17.12 | ||
市净率 | 37.08 | ||
股价/每股有形账面价值 | 85.78 | ||
股价/自由现金流 | 56.93 | ||
股价/每股经营现金流 | 36.55 | ||
企业价值/息税前利润 | 37.47 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 30.66 | ||
企业价值倍数 | 34.41 | ||
预估企业价值倍数 | 28.07 | ||
企业价值/收入 | 17.11 | ||
企业价值/预估收入 | 13.68 | ||
企业价值/自由现金流 | 56.12 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 5.24 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 2.23 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 2.74 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 2.09 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.92 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 13.44 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 2.67 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 17.46 |
诺和诺德 (NVO) 大师价值线:
$100.27
股价被高估
诺和诺德 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 33,619.351 |
稀释每股收益(TTM) | 2.69 |
β贝塔系数 | 0.58 |
一年股价波动率% | 21.32 |
14天相对强弱指标 | 51.44 |
14天真实波幅均值 | 2.88 |
20天简单移动平均值 | 129.84 |
12-1个月动量因子% | 58.02 |
52周股价范围 | $75.56 - $138.28 |
股数(百万) | 4,462.03 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
诺和诺德 公司简介
公司简介:
诺和诺德在全球胰岛素市场中占有近50%的市场份额,是全球领先的糖尿病护理产品供应商。该公司总部位于丹麦,生产和销售各种人类和现代胰岛素、注射糖尿病治疗方法和口服抗糖尿病药物。Novo还有一个生物制药部门(约占收入的15%),专门研究血友病和其他疾病的蛋白质疗法。