价值大师评分 :
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.35 | |||
| 股东权益比率 | 0.65 | |||
| 债务股本比率 | 0.26 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.31 | |||
| 利息保障倍数 | 128.29 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 56.42 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.14 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 103.79 vs 19.01 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 54.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 84.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 90.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 79.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 36.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 37.90 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 36.58 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 38.32 | ||
| 9天相对强弱指标 | 39.14 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.01 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 115.95 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 248.68 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.02 | ||
| 股息支付率 | 0.01 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.02 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.02 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.20 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 72.72 | ||
| 营业利润率 ％ | 54.12 | ||
| 净利率 ％ | 48.85 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 98.96 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 58.33 | ||
| 资本回报率 ％ | 103.79 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 319.22 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 80.68 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 69.18 | ||
| 预估市盈率 | 34.30 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 67.93 | ||
| 席勒市盈率 | 311.45 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 85.03 | ||
| 市盈增长比 | 1.51 | ||
| 市销率 | 33.78 | ||
| 市净率 | 47.33 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 54.34 | ||
| 股价／自由现金流 | 76.19 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 73.33 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 58.17 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 27.38 | ||
| 企业价值倍数 | 55.71 | ||
| 预估企业价值倍数 | 26.19 | ||
| 企业价值／收入 | 32.54 | ||
| 企业价值／预估收入 | 17.96 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 73.17 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 13.02 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 2.17 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.44 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.43 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.72 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 12.81 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 94.22 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 630.04 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.72 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.46 |
英伟达 (NVDA) 大师价值线:
$735.55
股价被高估
英伟达 估值指标
NVDA 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 60,922 |
| 稀释每股收益(TTM) | 11.93 |
| β贝塔系数 | 2.41 |
| 一年股价波动率% | 48.43 |
| 14天相对强弱指标 | 42.01 |
| 14天真实波幅均值 | 39.92 |
| 20天简单移动平均值 | 860.78 |
| 12-1个月动量因子% | 248.68 |
| 52周股价范围 | $266.2501 - $974 |
| 股数(百万) | 2,500 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
英伟达 公司简介
公司简介:
Nvidia是独立显卡处理器的顶级设计师，可增强计算平台的体验。该公司的芯片用于各种终端市场，包括用于游戏、数据中心和汽车信息娱乐系统的高端PC。近年来，该公司已将重点从传统的PC图形应用程序（例如游戏）扩展到更复杂和有利的机会，包括利用该公司图形处理单元的高性能功能的人工智能和自动驾驶。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADI | 亚德诺 | $197.25 | +0.75 | +0.38% | +11.45% | 7,044.35亿 | 35.29 | 2.75 | 8.60 | 1.78% | 半导体 | ||
| AMD | 超威半导体 | $153.45 | +1.71 | +1.13% | +83.26% | 17,859.48亿 | 295.10 | 4.44 | 10.97 | -- | 半导体 | ||
| AVGO | 博通 | $1293.70 | +36.88 | +2.93% | +112.38% | 43,175.01亿 | 47.95 | 8.52 | 14.28 | 1.55% | 半导体 | ||
| INTC | 英特尔 | $34.97 | +0.47 | +1.36% | +23.18% | 10,720.36亿 | 89.67 | 1.40 | 2.76 | 1.46% | 半导体 | ||
| MRVL | 迈威尔科技 | $67.29 | +2.44 | +3.76% | +82.85% | 4,196.54亿 | 亏损 | 3.93 | 10.49 | 0.37% | 半导体 | ||
| MU | 美光 | $111.84 | +0.06 | +0.05% | +93.59% | 8,918.92亿 | 亏损 | 2.82 | 6.71 | 0.41% | 半导体 | ||
| NVDA | 英伟达 | $825.35 | +28.58 | +3.59% | +214.51% | 148,594.31亿 | 69.18 | 47.33 | 33.78 | 0.02% | 半导体 | ||
| NXPI | 恩智浦 | $237.41 | +2.37 | +1.01% | +47.69% | 4,378.48亿 | 22.17 | 7.06 | 4.66 | 1.70% | 半导体 | ||
| QCOM | 高通 | $162.81 | -0.82 | -0.50% | +46.85% | 13,084.83亿 | 23.60 | 7.90 | 5.03 | 2.00% | 半导体 | ||
| TXN | 德州仪器 | $175.26 | +0.45 | +0.26% | +6.76% | 11,491.51亿 | 24.82 | 9.43 | 9.18 | 2.88% | 半导体 | ||
| TPE:2330 | 台积电 | NT$766.00 | -17.00 | -2.17% | +57.38% | 44,887.93亿 | 23.18 | 5.79 | 8.84 | 1.56% | 半导体 | ||