财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.08 | |||
股东权益比率 | 0.48 | |||
债务股本比率 | 0.50 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.56 | |||
利息保障倍数 | 5.02 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.67 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.66 | |||
ROIC % VS WACC % | 5.61 vs 8.52 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 18.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 26.60 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 37.20 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 17.50 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 10.70 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | -1.43 |
价格动量评级4/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 69.69 | ||
9天相对强弱指标 | 62.23 | ||
14天相对强弱指标 | 58.83 | ||
6-1个月动量因子 % | -16.17 | ||
12-1个月动量因子 % | -26.87 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.92 | ||
股息支付率 | 0.49 | ||
3年每股股利增长率 % | 7.20 | ||
预期股息率 % | 3.98 | N/A | |
5年成本股息率 % | 5.03 | ||
3年股票回购增长率 % | 4.60 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 29.18 | ||
营业利润率 % | 13.22 | ||
净利率 % | 4.35 | ||
股本回报率 ROE % | 4.96 | ||
资产收益率 ROA % | 2.33 | ||
资本回报率 % | 5.61 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 9.99 | ||
已动用资本回报率 % | 6.64 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 21.55 | ||
预估市盈率 | 13.62 | N/A | |
扣非市盈率 | 12.58 | ||
席勒市盈率 | 12.44 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 15.03 | ||
市盈增长比 | 0.36 | ||
市销率 | 0.94 | ||
市净率 | 1.08 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.51 | ||
股价/自由现金流 | 11.49 | ||
股价/每股经营现金流 | 5.40 | ||
企业价值/息税前利润 | 14.26 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 12.25 | ||
企业价值倍数 | 7.93 | ||
预估企业价值倍数 | 7.29 | ||
企业价值/收入 | 1.34 | ||
企业价值/预估收入 | 1.40 | ||
企业价值/自由现金流 | 16.59 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.51 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.50 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.50 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.17 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 7.01 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 29.32 |
Nutrien Ltd (NTR) 大师价值线:
$80.75
价值陷阱嫌疑,想好再碰
Nutrien Ltd 估值指标
NTR 风险信号
危险信号
财务实力:
两年破产风险(Z分数)破产区
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 29,056 |
稀释每股收益(TTM) | 2.53 |
β贝塔系数 | 0.84 |
一年股价波动率% | 40.34 |
14天相对强弱指标 | 58.83 |
14天真实波幅均值 | 1.18 |
20天简单移动平均值 | 52.99 |
12-1个月动量因子% | -26.87 |
52周股价范围 | $47.9 - $75.29 |
股数(百万) | 494.56 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Nutrien Ltd 公司简介
公司简介:
由于 PotashCorp 和 Agrium 的合并,Nutrien 于 2018 年成立,按产能计算,是全球最大的肥料生产商。Nutrien生产三种主要的农作物营养素——氮、钾肥和磷酸盐,尽管其主要重点是钾肥,它是全球装机容量的领导者,约占20%。该公司还是美国最大的农业零售商,通过实体店和在线平台直接向农场客户销售肥料、农作物化学品、种子和服务。
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相似市净率
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR | Nutrien Ltd | $54.31 | +0.68 | +1.27% | -21.27% | 1,926.87亿 | 21.55 | 1.08 | 0.94 | 3.92% | 农业 |