Nestle SA (NSRGY)
$103.03
▲+0.02(
+0.02%)
6.91
市净率
21.4
市盈率
3.31
股息率 ％
$2,700亿
总市值
股价被严重低估
检测到1个危险信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.11 | |||
| 股东权益比率 | 0.28 | |||
| 债务股本比率 | 1.55 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.10 | |||
| 利息保障倍数 | 9.73 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.47 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.69 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.32 vs 5.32 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 1.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 5.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 1.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -5.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.96 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.20 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 54.13 | ||
| 9天相对强弱指标 | 50.23 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.79 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -4.41 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -18.98 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.31 | ||
| 股息支付率 | 0.61 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 3.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.31 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.19 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.40 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 46.09 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.13 | ||
| 净利率 ％ | 12.01 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 29.54 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.55 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.32 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 46.34 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.60 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.49 | ||
| 预估市盈率 | 18.52 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.02 | ||
| 席勒市盈率 | 23.58 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 18.76 | ||
| 市盈增长比 | 190.20 | ||
| 市销率 | 2.70 | ||
| 市净率 | 6.91 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 25.56 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.67 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 19.98 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 18.30 | ||
| 企业价值倍数 | 16.10 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.98 | ||
| 企业价值／收入 | 3.07 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.12 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 30.71 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.09 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.93 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.01 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 3.65 |
Nestle SA (NSRGY) 大师价值线:
$147.8
股价被严重低估
Nestle SA 估值指标
NSRGY 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 105,820.343 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.8 |
| β贝塔系数 | 0.72 |
| 一年股价波动率% | 18.07 |
| 14天相对强弱指标 | 47.79 |
| 14天真实波幅均值 | 1.63 |
| 20天简单移动平均值 | 103.27 |
| 12-1个月动量因子% | -18.98 |
| 52周股价范围 | $100.64 - $131.64 |
| 股数(百万) | 2,621.31 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Nestle SA 公司简介
公司简介:
雀巢已有150多年的历史，是全球销售额最大的食品和饮料制造商，年收入超过900亿瑞士法郎。其多样化的产品组合包括雀巢、雀巢咖啡、Perrier、Pure Life 和 Purina 等品牌。雀巢还拥有法国化妆品公司欧莱雅刚刚超过23％的股份。该公司拥有庞大的全球产品组合，其中34个品牌的年销售额均超过10亿瑞士法郎，业务遍及189个国家。