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5 危险信号
6 注意信号
2 安全信号
欢聚时代 YY
$88.34 ▼ -0.73 ▼ -0.8% 更新日期: 2020-12-02
1.31
市净率
5.33
市盈率
0.36
股息率 %
$71.5亿
总市值
巴菲特篮子
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全部

欢聚时代 综合排名

长线低风险
财务实力 当前值 行业排名 历史排名
现金负债率 3.77
股东权益比率 0.78
债务股本比率 0.15
债务/税息折旧及摊销前利润 1.38
利息保障倍数 1.75
基本面趋势 (F分数) 3
变差 平稳 变好
两年破产风险 (Z分数) 4.18
财务造假嫌疑 (M分数) 0
造假嫌疑低
造假嫌疑高

欢聚时代 财务状况

欢聚时代 大师价值线

YY
股价在合理范围内

欢聚时代 风险信号

危险信号
成长能力: 5年资产增长率 高于5年每股收入增长率
欢聚时代的5年资产增长率=52.2%,高于其5年每股收入增长率=35.1%,通常说明公司运营效率存在变低的趋势。
危险信号
财务实力: 基本面趋势 (F分数) 不良
欢聚时代的基本面趋势 (F分数)=3,比较低,通常说明公司盈利能力较差,偿债能力弱,运营效率低。
危险信号
盈利能力: 毛利率 % 下降
欢聚时代的毛利率 %在最近5年呈下跌趋势。平均5年毛利率增长率=-6.2
危险信号
盈利能力: 营业利润率 % 下降
欢聚时代的营业利润率 %在最近5年呈下跌趋势。平均5年营业利润率增长率=-27
危险信号
盈利能力: 斯隆比率 % 盈余持续性差
欢聚时代的斯隆比率 %=27.72,当其高于25%或者低于-25%的时候,说明公司盈余包含了很多不产生现金的应计项目,盈余持续性差。
注意信号
市场估值: 预估市盈率 高于市盈率(TTM)
欢聚时代的预估市盈率=14.91,高于市盈率(TTM)=5.33,通常说明公司的盈利在下降。
注意信号
股价水平: 当前股价 接近2年高点
欢聚时代的当前股价接近2年高点。
注意信号
市场估值: 市销率 接近2年高点
欢聚时代的市销率=2.1,接近2年高点2.44,公司价值可能被高估。
注意信号
盈利能力: 资本回报率 % v.s. 加权平均资本成本 WACC % 资本回报率 % < 加权平均资本成本 WACC %
欢聚时代的资本回报率 %=2.73,低于加权平均资本成本 WACC %=7.57,通常说明公司资本效率低下。
注意信号
成长能力: 每股收入 增长率放缓
欢聚时代的每股收入最近一年增长率放缓。
注意信号
股利分红: 股息率 % 接近1年低点
欢聚时代的股息率 %接近1年低点。
安全信号
市场估值: 市盈率 接近10年低点
欢聚时代的市盈率=5.33,接近10年低点5.36,公司价值可能被低估。
安全信号
财务实力: 阿特曼Z-score分数 安全区
欢聚时代的阿特曼Z-score分数=4.18,处于安全区间,公司财务状况良好,破产可能性极小。