价值大师评分 :
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15年
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.32 | |||
| 股东权益比率 | -1.37 | |||
| 债务股本比率 | -1.36 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.29 | |||
| 利息保障倍数 | 17.52 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 13.63 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.84 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 230.42 vs 8.12 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 12.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 12.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 5.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -77.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 63.84 | ||
| 9天相对强弱指标 | 62.95 | ||
| 14天相对强弱指标 | 59.47 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -13.78 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 0.30 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.85 | ||
| 股息支付率 | 0.29 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 57.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.95 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.92 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.40 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 94.65 | ||
| 营业利润率 ％ | 64.12 | ||
| 净利率 ％ | 48.36 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10000.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 95.25 | ||
| 资本回报率 ％ | 230.42 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 1311.90 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 182.66 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 34.27 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 34.27 | ||
| 席勒市盈率 | 42.79 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 36.75 | ||
| 市盈增长比 | 3.43 | ||
| 市销率 | 16.56 | ||
| 市净率 | 0 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 31.90 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 31.55 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 24.98 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 24.50 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 16.39 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 31.54 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.64 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.74 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.02 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.84 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.11 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.00 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.04 |
威玛克工贸有限公司 (WINA) 大师价值线:
$274.18
股价被严重高估
威玛克工贸有限公司 估值指标
WINA 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 82.83 |
| 稀释每股收益(TTM) | 10.95 |
| β贝塔系数 | 0.63 |
| 一年股价波动率% | 23.58 |
| 14天相对强弱指标 | 59.47 |
| 14天真实波幅均值 | 11.29 |
| 20天简单移动平均值 | 355.22 |
| 12-1个月动量因子% | 0.3 |
| 52周股价范围 | $308.92 - $451.3 |
| 股数(百万) | 3.5 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
威玛克工贸有限公司 公司简介
公司简介:
Winmark Corp是以价值为导向的零售商店概念的特许经营者，这些概念的购买，出售和交易使用了这些商品。该公司的应报告细分市场包括特许经营和租赁。特许经营部门特许经营以价值为导向的零售商店，这些商店购买、销售、交易和委托商品，并提供与特许经营相关的战略咨询服务。租赁领域包括中间市场设备租赁业务和小额融资业务。它的大部分收入来自特许经营领域。
相关公司
相似市盈率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZO | 汽车地带 | $2963.51 | +2.48 | +0.08% | +10.67% | 3,692.74亿 | 20.87 | -- | 3.04 | -- | 特种零售 | ||
| BBY | 百思买 | $73.93 | -1.11 | -1.48% | +5.52% | 1,146.55亿 | 12.99 | 5.22 | 0.38 | 5.02% | 特种零售 | ||
| CASY | Casey's General Stores Inc | $315.52 | +2.21 | +0.70% | +40.14% | 841.12亿 | 25.08 | 3.97 | 0.81 | 0.53% | 特种零售 | ||
| DKS | 迪克体育用品 | $204.29 | -1.80 | -0.87% | +40.36% | 1,212.98亿 | 16.80 | 6.28 | 1.35 | 2.03% | 特种零售 | ||
| GPC | 纯正部件 | $161.53 | -1.85 | -1.13% | -0.66% | 1,620.45亿 | 18.01 | 5.11 | 0.99 | 2.37% | 特种零售 | ||
| ORLY | 奥莱利 | $1089.92 | -2.43 | -0.22% | +20.10% | 4,633.07亿 | 28.32 | -- | 4.19 | -- | 特种零售 | ||
| TSCO | 拖拉机供应 | $256.75 | +0.79 | +0.31% | +4.63% | 1,995.65亿 | 25.45 | 12.90 | 1.93 | 1.64% | 特种零售 | ||
| ULTA | Ulta美容产品 | $407.79 | -11.48 | -2.74% | -25.44% | 1,417.51亿 | 15.65 | 8.65 | 1.83 | -- | 特种零售 | ||
| WINA | 威玛克工贸有限公司 | $375.25 | +1.25 | +0.33% | +8.28% | 94.51亿 | 34.27 | -- | 16.56 | 0.85% | 特种零售 | ||
| WSM | Williams-Sonoma Inc | $282.70 | -2.37 | -0.83% | +138.99% | 1,308.07亿 | 19.42 | 8.52 | 2.37 | 1.34% | 特种零售 | ||
| SHSE:601888 | 中国中免 | ¥72.29 | +0.57 | +0.79% | -55.48% | 1,472.41亿 | 22.26 | 2.78 | 2.21 | 1.12% | 特种零售 | ||