价值大师评分 :
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15年
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.10 | |||
| 股东权益比率 | 0.48 | |||
| 债务股本比率 | 0.42 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.35 | |||
| 利息保障倍数 | 5.26 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.07 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.98 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.82 vs 8.67 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 14.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 2.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -7.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.85 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.90 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 28.14 | ||
| 9天相对强弱指标 | 30.03 | ||
| 14天相对强弱指标 | 33.51 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 1.19 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -17.74 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.60 | ||
| 股息支付率 | 0.29 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 15.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.60 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.71 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.30 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 12.90 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.37 | ||
| 净利率 ％ | 3.42 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.54 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.59 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.82 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 8.34 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.44 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.08 | ||
| 预估市盈率 | 19.43 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.79 | ||
| 席勒市盈率 | 12.90 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 23.41 | ||
| 市盈增长比 | 2.98 | ||
| 市销率 | 0.70 | ||
| 市净率 | 1.47 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.71 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.76 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.77 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.73 | ||
| 企业价值倍数 | 5.95 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.02 | ||
| 企业价值／收入 | 0.87 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.88 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -22.98 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 4.18 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.22 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.70 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.36 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.19 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.34 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 6.45 |
沃纳企业公司 (WERN) 大师价值线:
$47.54
股价被低估
沃纳企业公司 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,283.499 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.76 |
| β贝塔系数 | 0.92 |
| 一年股价波动率% | 22.13 |
| 14天相对强弱指标 | 33.51 |
| 14天真实波幅均值 | 0.86 |
| 20天简单移动平均值 | 37.3 |
| 12-1个月动量因子% | -17.74 |
| 52周股价范围 | $34.67 - $47.27 |
| 股数(百万) | 63.41 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
沃纳企业公司 公司简介
公司简介:
按收入计算，Werner Enterprises的车队拥有超过7,800辆拖拉机，其中包括业主运营商，跻身前五名全卡车运输公司之列。该公司约80％的收入来自各种各样的整车运输服务（包括专用合同运输）；大约20％来自非资产型物流业务，包括卡车经纪业务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCB | ArcBest Corp | $139.53 | +1.50 | +1.09% | +46.28% | 236.17亿 | 17.64 | 2.65 | 0.79 | 0.35% | 道路运输 | ||
| KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | $48.15 | +0.01 | +0.02% | -13.81% | 558.30亿 | 36.20 | 1.10 | 1.09 | 1.20% | 道路运输 | ||
| MRTN | 马尔登运输 | $16.24 | -0.32 | -1.93% | -20.81% | 95.16亿 | 18.67 | 1.74 | 1.19 | 1.46% | 道路运输 | ||
| ODFL | Old Dominion Freight Line Inc | $211.59 | -0.23 | -0.11% | +21.71% | 3,315.71亿 | 37.58 | 10.83 | 7.94 | 0.41% | 道路运输 | ||
| RXO | RXO Inc | $19.50 | +0.13 | +0.67% | +4.59% | 165.06亿 | 487.50 | 3.84 | 0.59 | -- | 道路运输 | ||
| SAIA | Saia Inc | $522.62 | +5.11 | +0.99% | +86.03% | 998.06亿 | 39.38 | 7.13 | 4.90 | -- | 道路运输 | ||
| SNDR | Schneider National Inc | $21.05 | -0.22 | -1.03% | -21.17% | 266.78亿 | 15.83 | 1.25 | 0.68 | 1.73% | 道路运输 | ||
| WERN | 沃纳企业公司 | $35.31 | -0.52 | -1.45% | -22.85% | 161.25亿 | 20.08 | 1.47 | 0.70 | 1.60% | 道路运输 | ||
| XPO | XPO物流 | $116.10 | +1.61 | +1.41% | +162.35% | 972.36亿 | 72.11 | 10.63 | 1.77 | -- | 道路运输 | ||
| SHSE:600662 | 外服控股 | ¥4.62 | +0.01 | +0.22% | -21.49% | 105.10亿 | 17.98 | 2.55 | 0.58 | 2.61% | 道路运输 | ||
| SHSE:603056 | 德邦股份 | ¥16.52 | -0.04 | -0.24% | -1.36% | 168.64亿 | 21.18 | 2.30 | 0.49 | -- | 道路运输 | ||