财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.30 | |||
股东权益比率 | 0.45 | |||
债务股本比率 | 0.77 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | -7.38 | |||
利息保障倍数 | 0 | |||
基本面趋势(F分数) | 1.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.73 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -1.75 | |||
ROIC % VS WACC % | -9.37 vs 11.1 |
成长能力评级2/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -11.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -67.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 2.10 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | -0.64 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 81.15 | ||
9天相对强弱指标 | 74.41 | ||
14天相对强弱指标 | 70.40 | ||
6-1个月动量因子 % | 28.99 | ||
12-1个月动量因子 % | 63.25 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -2.20 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 8.61 | ||
营业利润率 % | -15.26 | ||
净利率 % | -20.07 | ||
股本回报率 ROE % | -19.39 | ||
资产收益率 ROA % | -9.18 | ||
资本回报率 % | -9.37 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | -33.85 | ||
已动用资本回报率 % | -9.36 | ||
过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 亏损 | ||
预估市盈率 | 14.10 | N/A | |
扣非市盈率 | 亏损 | ||
席勒市盈率 | 53.36 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 1.95 | ||
市净率 | 2.23 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 0 | ||
企业价值/息税前利润 | -15.86 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 10.63 | ||
企业价值倍数 | -25.46 | ||
预估企业价值倍数 | 8.19 | ||
企业价值/收入 | 2.57 | ||
企业价值/预估收入 | 1.73 | ||
企业价值/自由现金流 | -17.13 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.77 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.85 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | -6.31 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -8.27 |
西部数据 (WDC) 大师价值线:
$35.89
股价被严重高估
西部数据 估值指标
WDC 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 11,257 |
稀释每股收益(TTM) | -7.19 |
β贝塔系数 | 1.49 |
一年股价波动率% | 32.21 |
14天相对强弱指标 | 70.4 |
14天真实波幅均值 | 2.18 |
20天简单移动平均值 | 63 |
12-1个月动量因子% | 63.25 |
52周股价范围 | $31.97 - $69.28 |
股数(百万) | 325.86 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 1 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
西部数据 公司简介
公司网址 | https://www.wdc.com |
行业 | 计算机硬件 |
公司简介:
Western Digital是一家领先的垂直集成数据存储解决方案供应商,涵盖硬盘(HDD)和固态硬盘(SSD)。在硬盘市场,它与希捷形成了实际的双头垄断,并且是与竞争对手Kioxia合资的固态硬盘NAND闪存芯片的全球最大生产商。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET | Arista Networks Inc | $291.66 | +3.25 | +1.13% | +77.87% | 6,559.23亿 | 44.39 | 12.62 | 15.77 | -- | 计算机硬件 | ||
DELL | 戴尔 | $113.86 | +2.19 | +1.96% | +203.25% | 5,846.57亿 | 25.75 | -- | 0.92 | 1.32% | 计算机硬件 | ||
HPQ | 惠普 | $30.12 | +0.01 | +0.02% | +12.66% | 2,120.41亿 | 8.81 | -- | 0.57 | 3.58% | 计算机硬件 | ||
NTAP | 美国网存 | $105.01 | -0.21 | -0.20% | +77.27% | 1,558.95亿 | 23.87 | 21.74 | 3.64 | 1.90% | 计算机硬件 | ||
PSTG | Pure Storage Inc | $52.55 | -- | -- | +119.43% | 1,194.44亿 | 309.12 | 13.07 | 5.90 | -- | 计算机硬件 | ||
SMCI | 超微电脑 | $1017.42 | -5.87 | -0.57% | +870.78% | 4,285.20亿 | 79.42 | 18.49 | 6.29 | -- | 计算机硬件 | ||
STX | 希捷 | $92.86 | -1.72 | -1.82% | +58.85% | 1,399.51亿 | 亏损 | -- | 2.99 | 3.01% | 计算机硬件 | ||
WDC | 西部数据 | $68.84 | +1.20 | +1.77% | +97.35% | 1,613.66亿 | 亏损 | 2.23 | 1.95 | -- | 计算机硬件 | ||
TPE:2382 | 廣達 | NT$257.50 | +3.50 | +1.38% | +214.49% | 2,230.44亿 | 25.15 | 5.33 | 0.92 | 2.33% | 计算机硬件 | ||
SZSE:002415 | 海康威视 | ¥32.55 | +0.10 | +0.31% | -21.73% | 3,022.24亿 | 23.57 | 4.25 | 3.53 | 2.16% | 计算机硬件 | ||
SHSE:688041 | 海光信息 | ¥76.79 | +1.56 | +2.07% | +18.32% | 1,776.12亿 | 170.64 | 9.88 | 33.86 | 0.05% | 计算机硬件 |