财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.02 | |||
股东权益比率 | 0.20 | |||
债务股本比率 | 1.73 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 13.84 | |||
利息保障倍数 | 0 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.97 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.22 | |||
ROIC % VS WACC % | -0.05 vs 3.65 |
成长能力评级5/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 5.20 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -2.40 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -67.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -0.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | -5.02 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 3.54 |
价格动量评级4/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 60.71 | ||
9天相对强弱指标 | 51.82 | ||
14天相对强弱指标 | 47.92 | ||
6-1个月动量因子 % | 2.90 | ||
12-1个月动量因子 % | -34.34 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 8.05 | ||
股息支付率 | 0.55 | ||
3年每股股利增长率 % | 1.40 | ||
预期股息率 % | 4.78 | N/A | |
5年成本股息率 % | 9.33 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.10 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 18.88 | ||
营业利润率 % | -0.71 | ||
净利率 % | 0.40 | ||
股本回报率 ROE % | 2.80 | ||
资产收益率 ROA % | 0.59 | ||
资本回报率 % | -0.05 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 0.18 | ||
已动用资本回报率 % | 0.08 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级4/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 31.85 | ||
预估市盈率 | 6.39 | N/A | |
扣非市盈率 | 6.04 | ||
席勒市盈率 | 6.26 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 17.89 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.13 | ||
市净率 | 0.93 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 12.24 | ||
企业价值/息税前利润 | 851.34 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 29.34 | ||
企业价值倍数 | 20.95 | ||
预估企业价值倍数 | 14.20 | ||
企业价值/收入 | 0.36 | ||
企业价值/预估收入 | 0.35 | ||
企业价值/自由现金流 | -96.56 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.39 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.24 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 0.12 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 17.88 |
沃尔格林 (WBA) 大师价值线:
$43.28
股价被严重低估
沃尔格林 估值指标
WBA 风险信号
注意信号
财务实力:
两年破产风险(Z分数)灰色区
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 142,406 |
稀释每股收益(TTM) | 0.66 |
β贝塔系数 | 1.07 |
一年股价波动率% | 42.64 |
14天相对强弱指标 | 47.92 |
14天真实波幅均值 | 0.56 |
20天简单移动平均值 | 20.93 |
12-1个月动量因子% | -34.34 |
52周股价范围 | $19.6839 - $36.58 |
股数(百万) | 862.38 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
沃尔格林 公司简介
公司简介:
Walgreens Boots Alliance 是一家领先的零售连锁药房,在 50 个州和 9 个国家/地区拥有 13,000 多家门店。Walgreens的核心战略涉及在人流量大的地区设立实体零售药房,将近80%的美国人口居住在距离商店5英里以内的5英里范围内。目前,该公司在国内处方药市场中占有领先的市场份额,约为20%。2021年,该公司以65亿美元的价格将其Alliance HealthceBergen的大部分批发业务出售给了AmerisourceBergen,使其在初级保健(VillageMD)和数字产品等战略增长领域的核心药房业务和业务翻了一番。该公司还拥有 AmerisourceBergen(29%)和国药控股国大药店(40%)的股权。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMI | 必迈医药 | $1.82 | -0.16 | -8.13% | +218.11% | 1.83亿 | 亏损 | 1.39 | 0.66 | -- | 医药零售 | ||
MEDS | Trxade Health Inc | $9.55 | +0.27 | +2.91% | +92.51% | 8,278.28万 | 亏损 | 0.68 | 0.72 | -- | 医药零售 | ||
PETS | PetMed Express Inc | $4.84 | -0.03 | -0.62% | -68.16% | 7.36亿 | 亏损 | 0.90 | 0.36 | 18.59% | 医药零售 | ||
PNPL | Pineapple Inc | $0.14 | -- | -- | +179.21% | 7,361.83万 | 亏损 | -- | 70.00 | -- | 医药零售 | ||
RXMD | Progressive Care Inc | $2.30 | -- | -- | -37.76% | 1.03亿 | 3.33 | 0.52 | 0.21 | -- | 医药零售 | ||
WBA | 沃尔格林 | $21.02 | +0.51 | +2.49% | -31.65% | 1,303.98亿 | 31.85 | 0.93 | 0.13 | 8.05% | 医药零售 | ||
HKSE:00241 | 阿里健康 | HK$3.18 | +0.01 | +0.32% | -46.91% | 470.44亿 | 48.18 | 2.48 | 1.38 | -- | 医药零售 | ||
SZSE:002727 | 一心堂 | ¥19.20 | +0.24 | +1.27% | -44.14% | 113.92亿 | 11.23 | 1.45 | 0.63 | 2.05% | 医药零售 | ||
SHSE:600998 | 九州通 | ¥7.97 | +0.22 | +2.84% | +14.68% | 310.15亿 | 14.68 | 1.32 | 0.19 | 4.45% | 医药零售 | ||
SHSE:603883 | 老百姓 | ¥29.52 | +1.09 | +3.83% | -22.05% | 171.90亿 | 19.29 | 2.59 | 0.78 | 1.70% | 医药零售 | ||
SHSE:603939 | 益丰药房 | ¥39.30 | -0.50 | -1.26% | -6.57% | 395.39亿 | 27.54 | 4.23 | 1.78 | 1.02% | 医药零售 |