财务实力评级9/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 5.18 | |||
股东权益比率 | 0.70 | |||
债务股本比率 | 0.12 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.55 | |||
利息保障倍数 | 42.52 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 9.83 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.00 | |||
ROIC % VS WACC % | 25.25 vs 10.39 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 18.70 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 28.40 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 29.80 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 190.70 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 8.70 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 12.49 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 72.33 | ||
9天相对强弱指标 | 76.20 | ||
14天相对强弱指标 | 76.54 | ||
6-1个月动量因子 % | 55.75 | ||
12-1个月动量因子 % | 17.02 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -1.90 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 34.40 | ||
营业利润率 % | 7.05 | ||
净利率 % | 5.42 | ||
股本回报率 ROE % | 14.57 | ||
资产收益率 ROA % | 10.63 | ||
资本回报率 % | 25.25 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 35.47 | ||
已动用资本回报率 % | 17.64 | ||
过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 40.02 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 40.02 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 36.18 | ||
市盈增长比 | 2.19 | ||
市销率 | 2.15 | ||
市净率 | 5.02 | ||
股价/每股有形账面价值 | 5.13 | ||
股价/自由现金流 | 25.52 | ||
股价/每股经营现金流 | 19.76 | ||
企业价值/息税前利润 | 26.50 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 13.81 | ||
企业价值倍数 | 21.13 | ||
预估企业价值倍数 | 11.96 | ||
企业价值/收入 | 1.85 | ||
企业价值/预估收入 | 1.04 | ||
企业价值/自由现金流 | 22.07 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.15 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 3.02 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 8.57 | ||
股价/每股现金净流量 | 28.33 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 3.77 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0 |
Vital Farms Inc (VITL) 大师价值线:
$21.82
股价在合理范围内
Vital Farms Inc 估值指标
VITL 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 471.857 |
稀释每股收益(TTM) | 0.58 |
β贝塔系数 | 1.04 |
一年股价波动率% | 48.45 |
14天相对强弱指标 | 76.54 |
14天真实波幅均值 | 0.7 |
20天简单移动平均值 | 21.15 |
12-1个月动量因子% | 17.02 |
52周股价范围 | $10 - $23.445 |
股数(百万) | 41.8 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Vital Farms Inc 公司简介
公司简介:
Vital Farms Inc 是一家道德食品公司。该公司零售牧场饲养的鸡蛋和黄油。其产品包括牧场饲养的鸡蛋和牧场饲养的黄油和酥油。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM | 阿彻丹尼尔斯米德兰公司 | $62.99 | +1.17 | +1.89% | -16.74% | 2,310.22亿 | 9.81 | 1.34 | 0.36 | 2.94% | 农产品 | ||
BG | 邦吉 | $102.42 | +2.56 | +2.56% | +9.73% | 1,070.42亿 | 7.93 | 1.46 | 0.25 | 2.56% | 农产品 | ||
CALM | Cal-Maine Foods Inc | $58.58 | -0.84 | -1.41% | +12.50% | 206.41亿 | 6.33 | 1.76 | 1.07 | 5.28% | 农产品 | ||
FDP | 戴尔蒙特新鲜制造 | $26.03 | +0.53 | +2.08% | -10.96% | 89.18亿 | 亏损 | 0.65 | 0.29 | 3.25% | 农产品 | ||
TSN | 泰森食品 | $58.81 | +0.64 | +1.10% | +5.27% | 1,510.33亿 | 亏损 | 1.16 | 0.39 | 3.29% | 农产品 | ||
VITL | Vital Farms Inc | $23.23 | +0.27 | +1.18% | +51.85% | 69.84亿 | 40.02 | 5.02 | 2.15 | -- | 农产品 | ||
SZSE:000876 | 新希望 | ¥9.37 | -- | -- | -27.52% | 424.04亿 | 亏损 | 1.74 | 0.25 | -- | 农产品 | ||
SZSE:002157 | *ST正邦 | ¥2.65 | +0.02 | +0.76% | -19.89% | 245.30亿 | 亏损 | -- | 1.33 | -- | 农产品 | ||
SZSE:002714 | 牧原股份 | ¥42.05 | -0.22 | -0.52% | -11.62% | 2,287.94亿 | 23.10 | 3.52 | 1.88 | 1.77% | 农产品 | ||
SZSE:300498 | 温氏股份 | ¥18.54 | -0.22 | -1.17% | -7.52% | 1,227.79亿 | 2,060.00 | 3.52 | 1.34 | 1.06% | 农产品 | ||
SHSE:600438 | 通威股份 | ¥24.70 | +0.07 | +0.28% | -30.69% | 1,107.03亿 | 5.83 | 1.73 | 0.76 | 11.19% | 农产品 |