价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.40 | |||
| 股东权益比率 | 0.40 | |||
| 债务股本比率 | 0.84 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.99 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.05 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.48 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 32.32 vs 8.76 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 27.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 49.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 75.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 21.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.82 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.30 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 27.16 | ||
| 9天相对强弱指标 | 24.70 | ||
| 14天相对强弱指标 | 26.53 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 39.48 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -3.88 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 4.90 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 39.09 | ||
| 营业利润率 ％ | 15.05 | ||
| 净利率 ％ | 11.52 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 62.44 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 23.65 | ||
| 资本回报率 ％ | 32.32 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 48.35 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 44.39 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.88 | ||
| 预估市盈率 | 15.61 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.80 | ||
| 席勒市盈率 | 30.93 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 24.85 | ||
| 市盈增长比 | 0.83 | ||
| 市销率 | 1.85 | ||
| 市净率 | 8.77 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 8.81 | ||
| 股价／自由现金流 | 19.71 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.93 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.66 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.32 | ||
| 企业价值倍数 | 11.06 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.86 | ||
| 企业价值／收入 | 1.90 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.81 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 20.54 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.45 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.51 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.62 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.69 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.73 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.49 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.90 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 24.16 |
Ulta美容产品 (ULTA) 大师价值线:
$580.85
股价被低估
Ulta美容产品 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 11,207.303 |
| 稀释每股收益(TTM) | 26.05 |
| β贝塔系数 | 0.83 |
| 一年股价波动率% | 39.99 |
| 14天相对强弱指标 | 26.53 |
| 14天真实波幅均值 | 13.11 |
| 20天简单移动平均值 | 456.97 |
| 12-1个月动量因子% | -3.88 |
| 52周股价范围 | $368.02 - $574.76 |
| 股数(百万) | 48.27 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Ulta美容产品 公司简介
| 公司网址 | https://www.ulta.com |
| 行业 | 特种零售 |
公司简介:
Ulta Beauty是美国最大的专业美容零售商，拥有约1,300家门店。该公司提供化妆品（占2020年销售额的44％），香水，护肤品和护发（占2020年销售额的20％）产品以及沐浴和身体用品。Ulta提供来自500多家供应商的自有品牌产品和商品。它还在所有商店提供沙龙服务，包括美发，化妆，皮肤和眉毛服务。大多数 Ulta 商店的面积约为 10,000 平方英尺，位于郊区的脱衣舞中心。Ulta成立于1990年，总部位于伊利诺伊州波林布鲁克。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZO | 汽车地带 | $2970.36 | +9.32 | +0.31% | +10.34% | 3,688.70亿 | 20.84 | -- | 3.04 | -- | 特种零售 | ||
| BBWI | Bath & Body Works Inc | $45.59 | +0.46 | +1.02% | +29.15% | 734.16亿 | 11.77 | -- | 1.40 | 1.76% | 特种零售 | ||
| BBY | 百思买 | $74.16 | -0.88 | -1.18% | +8.28% | 1,144.84亿 | 12.97 | 5.21 | 0.38 | 5.02% | 特种零售 | ||
| CASY | Casey's General Stores Inc | $313.96 | +0.64 | +0.20% | +40.04% | 836.95亿 | 24.96 | 3.95 | 0.81 | 0.53% | 特种零售 | ||
| DKS | 迪克体育用品 | $206.74 | +0.65 | +0.32% | +42.01% | 1,222.23亿 | 16.93 | 6.32 | 1.36 | 1.99% | 特种零售 | ||
| GPC | 纯正部件 | $163.28 | -0.11 | -0.06% | +0.73% | 1,636.55亿 | 18.19 | 5.16 | 0.99 | 2.36% | 特种零售 | ||
| ORLY | 奥莱利 | $1095.04 | +2.69 | +0.25% | +20.67% | 4,654.83亿 | 28.46 | -- | 4.21 | -- | 特种零售 | ||
| TSCO | 拖拉机供应 | $255.47 | -0.49 | -0.19% | +4.95% | 1,985.70亿 | 25.32 | 12.83 | 1.92 | 1.65% | 特种零售 | ||
| ULTA | Ulta美容产品 | $415.29 | -3.98 | -0.95% | -22.39% | 1,443.58亿 | 15.94 | 8.80 | 1.86 | -- | 特种零售 | ||
| WSM | Williams-Sonoma Inc | $286.25 | +1.19 | +0.42% | +138.33% | 1,324.54亿 | 19.66 | 8.63 | 2.41 | 1.34% | 特种零售 | ||
| SHSE:601888 | 中国中免 | ¥72.29 | +0.57 | +0.79% | -55.48% | 1,472.41亿 | 22.28 | 2.78 | 2.20 | 1.12% | 特种零售 | ||