价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.48 | |||
| 股东权益比率 | 0.45 | |||
| 债务股本比率 | 0.76 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.45 | |||
| 利息保障倍数 | 0.72 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.73 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.01 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.15 vs 13.28 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -17.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -33.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -3.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 20.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 34.44 | ||
| 9天相对强弱指标 | 34.48 | ||
| 14天相对强弱指标 | 37.84 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 83.38 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 52.24 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.99 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.03 | ||
| 净利率 ％ | -1.79 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -3.63 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -1.66 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.15 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 4.79 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 2.41 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 129.87 | ||
| 席勒市盈率 | 42.38 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 28.77 | ||
| 市盈增长比 | 13.96 | ||
| 市销率 | 1.02 | ||
| 市净率 | 2.14 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.01 | ||
| 股价／自由现金流 | 29.91 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.24 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 56.21 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 21.25 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.22 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 35.07 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.27 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 11.25 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.59 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.62 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 7.96 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 5.38 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.78 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.13 |
超科林半导体 (UCTT) 大师价值线:
$29.41
股价被严重高估
超科林半导体 估值指标
UCTT 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,734.5 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.69 |
| β贝塔系数 | 1.76 |
| 一年股价波动率% | 51.91 |
| 14天相对强弱指标 | 37.84 |
| 14天真实波幅均值 | 1.78 |
| 20天简单移动平均值 | 43.86 |
| 12-1个月动量因子% | 52.24 |
| 52周股价范围 | $22.15 - $49.25 |
| 股数(百万) | 44.65 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
超科林半导体 公司简介
公司简介:
Ultra Clean Holdings Inc通过其子公司为半导体资本设备行业制造和供应生产工具、模块和子系统。产品范围包括精密机器人解决方案、气体输送系统、各种工业和自动化生产设备产品；包括晶圆清洗子系统、化学品输送模块、顶板组件、框架组件和工艺模块在内的子系统。其客户群包括半导体资本设备行业、医疗、能源、工业、平板和研究设备行业的公司。其主要市场是北美、亚洲和欧洲。按收入计算，其最大的终端市场是美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | 应用材料 | $196.06 | +2.82 | +1.46% | +73.86% | 11,731.66亿 | 23.07 | 9.35 | 6.22 | 0.65% | 半导体仪器和材料 | ||
| ENTG | 英特格 | $127.84 | +1.67 | +1.32% | +75.58% | 1,387.72亿 | 107.43 | 5.64 | 5.53 | 0.31% | 半导体仪器和材料 | ||
| KLAC | 科磊 | $656.54 | +8.33 | +1.29% | +78.05% | 6,393.95亿 | 33.34 | 29.18 | 9.31 | 0.83% | 半导体仪器和材料 | ||
| LRCX | 林氏研究 | $884.89 | -2.53 | -0.29% | +73.62% | 8,354.59亿 | 34.22 | 14.13 | 8.24 | 0.86% | 半导体仪器和材料 | ||
| ONTO | Onto Innovation Inc | $176.76 | +0.66 | +0.37% | +114.13% | 626.31亿 | 71.85 | 5.00 | 10.67 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| TER | 泰瑞达 | $100.70 | +0.85 | +0.85% | +3.60% | 1,109.35亿 | 36.89 | 6.09 | 6.20 | 0.44% | 半导体仪器和材料 | ||
| UCTT | 超科林半导体 | $40.26 | +0.51 | +1.28% | +36.63% | 129.46亿 | 亏损 | 2.14 | 1.02 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:000100 | TCL科技 | ¥4.88 | +0.04 | +0.83% | +29.76% | 916.35亿 | 58.10 | 1.75 | 0.54 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:002371 | 北方华创 | ¥304.60 | -0.40 | -0.13% | -7.78% | 1,606.34亿 | 45.55 | 7.15 | 8.34 | 0.15% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:601012 | 隆基绿能 | ¥18.37 | -0.13 | -0.70% | -48.15% | 1,389.51亿 | 9.05 | 1.95 | 1.03 | 2.14% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:688012 | 中微公司 | ¥135.52 | -- | -- | -24.13% | 837.96亿 | 47.06 | 4.71 | 13.46 | 0.15% | 半导体仪器和材料 | ||