汽车制造
3 危险信号
7 注意信号
2 安全信号
特斯拉 TSLA
$584.76 ▲ +17.16 ▲ +3.0% 更新日期: 2020-12-02
34.5
市净率
1,174
市盈率
$5,371亿
总市值
巴菲特篮子
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说点什么
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15年
全部

特斯拉 综合排名

高风险
财务实力 当前值 行业排名 历史排名
现金负债率 0.96
股东权益比率 0.35
债务股本比率 0.95
债务/税息折旧及摊销前利润 3.89
利息保障倍数 2.63
基本面趋势 (F分数) 8
变差 平稳 变好
两年破产风险 (Z分数) 11.99
财务造假嫌疑 (M分数) -2.54
造假嫌疑低
造假嫌疑高

特斯拉 财务状况

特斯拉 大师价值线

TSLA
股价被严重高估

特斯拉 风险信号

危险信号
成长能力: 5年资产增长率 高于5年每股收入增长率
特斯拉的5年资产增长率=49.6%,高于其5年每股收入增长率=44.8%,通常说明公司运营效率存在变低的趋势。
危险信号
盈利能力: 毛利率 % 下降
特斯拉的毛利率 %在最近5年呈下跌趋势。平均5年毛利率增长率=-9
危险信号
财务实力: 长期债务和资本租赁负债 持续发行新债
特斯拉持续发行新债。最近的3年内,一共发行了$ 948.853 百万的债务,债务水平太高。
注意信号
内部人交易: 内部人卖出 只卖出、无买入
特斯拉在最近3个月内有15个内部人卖出了314,474股的股票,无内部人买入。
注意信号
盈利能力: 营业利润 有亏损
特斯拉在最近3年内,存在营业利润亏损。
注意信号
市场估值: 市盈率 接近1年高点
特斯拉的市盈率=1174.24,接近1年高点1176.22,公司价值可能被高估。
注意信号
股价水平: 当前股价 接近10年高点
特斯拉的当前股价接近10年高点。
注意信号
市场估值: 市销率 接近5年高点
特斯拉的市销率=20.84,接近5年高点20.89,公司价值可能被高估。
注意信号
盈利能力: 资本回报率 % v.s. 加权平均资本成本 WACC % 资本回报率 % < 加权平均资本成本 WACC %
特斯拉的资本回报率 %=4.6,低于加权平均资本成本 WACC %=12.42,通常说明公司资本效率低下。
注意信号
成长能力: 每股收入 增长率放缓
特斯拉的每股收入最近一年增长率放缓。
安全信号
财务实力: 基本面趋势 (F分数) 健康
特斯拉的基本面趋势 (F分数)=8,非常高,通常说明公司状况很健康
安全信号
财务实力: 阿特曼Z-score分数 安全区
特斯拉的阿特曼Z-score分数=11.99,处于安全区间,公司财务状况良好,破产可能性极小。