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财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 9.92 | |||
| 股东权益比率 | 0.72 | |||
| 债务股本比率 | 0.03 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.13 | |||
| 利息保障倍数 | 137.21 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 11.69 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.71 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 19.23 vs 15.12 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -1.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -12.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -11.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -11.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.68 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.75 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 45.90 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.35 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.44 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 20.89 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 13.47 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.42 | ||
| 股息支付率 | 0.15 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 3.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.45 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.55 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.80 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 57.42 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.52 | ||
| 净利率 ％ | 16.77 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 18.24 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 13.09 | ||
| 资本回报率 ％ | 19.23 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 41.93 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 19.19 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 39.85 | ||
| 预估市盈率 | 32.38 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 37.63 | ||
| 席勒市盈率 | 39.42 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 46.42 | ||
| 市盈增长比 | 5.02 | ||
| 市销率 | 6.70 | ||
| 市净率 | 6.58 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 8.01 | ||
| 股价／自由现金流 | 41.75 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 30.39 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 27.76 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 24.56 | ||
| 企业价值倍数 | 22.96 | ||
| 预估企业价值倍数 | 21.22 | ||
| 企业价值／收入 | 5.49 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.06 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 34.46 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.85 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.20 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.09 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.63 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 4.23 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.65 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 13.80 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.60 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.19 |
泰瑞达 (TER) 大师价值线:
$95.33
股价被高估
泰瑞达 估值指标
TER 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,676.297 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.73 |
| β贝塔系数 | 1.76 |
| 一年股价波动率% | 40.14 |
| 14天相对强弱指标 | 43.44 |
| 14天真实波幅均值 | 3.24 |
| 20天简单移动平均值 | 105.81 |
| 12-1个月动量因子% | 13.47 |
| 52周股价范围 | $81.075 - $119.2 |
| 股数(百万) | 152.97 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
泰瑞达 公司简介
公司简介:
Teradyne提供测试设备，包括半导体的自动化测试设备、硬盘驱动器、电路板和电子系统的系统测试以及设备的无线测试。该公司于2015年进入工业自动化市场，向该市场销售用于工厂应用的协作和自主机器人。Teradyne的产品直接或间接地为众多终端市场和地区提供服务，但其最大的曝光量是半导体测试，占2021年销售额的71％。Teradyne的设备为垂直整合、无晶圆厂和晶圆厂芯片制造商提供服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | 应用材料 | $196.86 | +0.80 | +0.41% | +79.63% | 11,779.53亿 | 23.16 | 9.38 | 6.28 | 0.66% | 半导体仪器和材料 | ||
| AMKR | 艾马克技术公司 | $30.12 | +0.26 | +0.87% | +38.47% | 533.93亿 | 20.63 | 1.87 | 1.14 | 1.02% | 半导体仪器和材料 | ||
| ENTG | 英特格 | $128.48 | +0.64 | +0.50% | +86.34% | 1,394.66亿 | 107.97 | 5.67 | 5.48 | 0.32% | 半导体仪器和材料 | ||
| KLAC | 科磊 | $671.69 | +15.15 | +2.31% | +89.68% | 6,541.49亿 | 34.11 | 29.85 | 9.56 | 0.82% | 半导体仪器和材料 | ||
| LRCX | 林氏研究 | $905.15 | +20.26 | +2.29% | +83.19% | 8,545.87亿 | 35.00 | 14.45 | 8.45 | 0.84% | 半导体仪器和材料 | ||
| ONTO | Onto Innovation Inc | $180.41 | +3.65 | +2.06% | +129.86% | 639.24亿 | 73.34 | 5.10 | 10.87 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| TER | 泰瑞达 | $108.79 | +8.09 | +8.03% | +14.96% | 1,198.47亿 | 39.85 | 6.58 | 6.70 | 0.42% | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:000100 | TCL科技 | ¥4.84 | -- | -- | +32.01% | 903.30亿 | 57.62 | 1.73 | 0.54 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:002371 | 北方华创 | ¥306.34 | +1.34 | +0.44% | -7.25% | 1,614.48亿 | 45.81 | 7.19 | 8.38 | 0.15% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:601012 | 隆基绿能 | ¥18.27 | -0.23 | -1.24% | -47.01% | 1,375.97亿 | 9.00 | 1.94 | 1.03 | 2.16% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:688012 | 中微公司 | ¥135.78 | +0.26 | +0.19% | -23.98% | 836.74亿 | 47.01 | 4.70 | 13.42 | 0.15% | 半导体仪器和材料 | ||