财务实力评级10/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 9.92 | |||
股东权益比率 | 0.72 | |||
债务股本比率 | 0.03 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.13 | |||
利息保障倍数 | 137.21 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 12.48 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.71 | |||
ROIC % VS WACC % | 19.23 vs 14.42 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -1.50 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -12.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -11.40 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -11.50 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 7.50 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 7.68 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 2.40 |
价格动量评级7/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 73.37 | ||
9天相对强弱指标 | 67.02 | ||
14天相对强弱指标 | 63.07 | ||
6-1个月动量因子 % | 0.67 | ||
12-1个月动量因子 % | -3.70 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.40 | ||
股息支付率 | 0.15 | ||
3年每股股利增长率 % | 3.20 | ||
预期股息率 % | 0.43 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.50 | ||
3年股票回购增长率 % | 2.80 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 57.42 | ||
营业利润率 % | 19.52 | ||
净利率 % | 16.77 | ||
股本回报率 ROE % | 18.24 | ||
资产收益率 ROA % | 13.09 | ||
资本回报率 % | 19.23 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 41.93 | ||
已动用资本回报率 % | 19.19 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 41.33 | ||
预估市盈率 | 33.72 | N/A | |
扣非市盈率 | 39.03 | ||
席勒市盈率 | 40.88 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 48.17 | ||
市盈增长比 | 5.20 | ||
市销率 | 6.94 | ||
市净率 | 6.82 | ||
股价/每股有形账面价值 | 8.31 | ||
股价/自由现金流 | 43.26 | ||
股价/每股经营现金流 | 31.49 | ||
企业价值/息税前利润 | 30.86 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 27.35 | ||
企业价值倍数 | 25.52 | ||
预估企业价值倍数 | 23.63 | ||
企业价值/收入 | 6.10 | ||
企业价值/预估收入 | 5.64 | ||
企业价值/自由现金流 | 37.44 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.93 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.25 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 2.17 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.69 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 4.40 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 3.80 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 14.34 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 3.24 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 11.94 |
泰瑞达 (TER) 大师价值线:
$96.64
股价被高估
泰瑞达 估值指标
TER 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 2,676.297 |
稀释每股收益(TTM) | 2.73 |
β贝塔系数 | 1.71 |
一年股价波动率% | 40.15 |
14天相对强弱指标 | 63.07 |
14天真实波幅均值 | 2.99 |
20天简单移动平均值 | 107.11 |
12-1个月动量因子% | -3.7 |
52周股价范围 | $81.075 - $119.2 |
股数(百万) | 153.08 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
泰瑞达 公司简介
公司简介:
Teradyne提供测试设备,包括半导体的自动化测试设备、硬盘驱动器、电路板和电子系统的系统测试以及设备的无线测试。该公司于2015年进入工业自动化市场,向该市场销售用于工厂应用的协作和自主机器人。Teradyne的产品直接或间接地为众多终端市场和地区提供服务,但其最大的曝光量是半导体测试,占2021年销售额的71%。Teradyne的设备为垂直整合、无晶圆厂和晶圆厂芯片制造商提供服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT | 应用材料 | $206.14 | -1.77 | -0.85% | +78.42% | 12,321.11亿 | 24.26 | 9.83 | 6.54 | 0.62% | 半导体仪器和材料 | ||
AMKR | 艾马克技术公司 | $32.21 | -0.49 | -1.50% | +32.84% | 569.74亿 | 22.08 | 2.00 | 1.25 | 0.94% | 半导体仪器和材料 | ||
ENTG | 英特格 | $140.53 | -0.45 | -0.32% | +85.35% | 1,523.77亿 | 118.09 | 6.20 | 6.01 | 0.28% | 半导体仪器和材料 | ||
KLAC | 科磊 | $698.60 | +1.70 | +0.24% | +90.05% | 6,796.00亿 | 35.48 | 31.05 | 9.91 | 0.79% | 半导体仪器和材料 | ||
LRCX | 林氏研究 | $971.57 | +5.90 | +0.61% | +102.04% | 9,162.77亿 | 37.57 | 15.51 | 9.10 | 0.80% | 半导体仪器和材料 | ||
ONTO | Onto Innovation Inc | $181.08 | +0.59 | +0.33% | +118.20% | 639.97亿 | 73.61 | 5.12 | 10.98 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
TER | 泰瑞达 | $112.87 | +1.29 | +1.16% | +8.74% | 1,242.91亿 | 41.33 | 6.82 | 6.94 | 0.40% | 半导体仪器和材料 | ||
SZSE:000100 | TCL科技 | ¥4.67 | +0.01 | +0.21% | +16.17% | 872.91亿 | 55.60 | 1.67 | 0.50 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
SZSE:002371 | 北方华创 | ¥305.53 | -1.16 | -0.38% | +12.52% | 1,612.67亿 | 45.69 | 7.18 | 8.44 | 0.14% | 半导体仪器和材料 | ||
SHSE:601012 | 隆基绿能 | ¥19.51 | -0.10 | -0.51% | -50.50% | 1,467.83亿 | 9.61 | 2.07 | 1.09 | 2.05% | 半导体仪器和材料 | ||
SHSE:688012 | 中微公司 | ¥149.40 | +0.14 | +0.09% | +8.12% | 919.55亿 | 51.88 | 5.19 | 14.90 | 0.13% | 半导体仪器和材料 |