Texas Capital Bancshares Inc (TCBI)
$60.23
▲+0.96(
+1.62%)
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市净率
18.2
市盈率
$28亿
总市值
股价被低估
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.06 | |||
| 股东权益比率 | 0.11 | |||
| 债务股本比率 | 0.51 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.25 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 15.82 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 37.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -47.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.08 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 78.49 | ||
| 9天相对强弱指标 | 64.63 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.99 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 10.36 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 14.65 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.20 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 16.68 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.66 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.61 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 18.23 | ||
| 预估市盈率 | 15.45 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.23 | ||
| 席勒市盈率 | 12.85 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 11.50 | ||
| 市盈增长比 | 3.80 | ||
| 市销率 | 2.76 | ||
| 市净率 | 0.98 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.99 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.92 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.40 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.32 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.42 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 3.26 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.41 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.58 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.60 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.79 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.89 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 26.65 |
Texas Capital Bancshares Inc (TCBI) 大师价值线:
$70.64
股价被低估
Texas Capital Bancshares Inc 估值指标
TCBI 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,059.122 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.3 |
| β贝塔系数 | 0.51 |
| 一年股价波动率% | 34.57 |
| 14天相对强弱指标 | 57.99 |
| 14天真实波幅均值 | 1.6 |
| 20天简单移动平均值 | 58.28 |
| 12-1个月动量因子% | 14.65 |
| 52周股价范围 | $42.79 - $66.18 |
| 股数(百万) | 46.65 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Texas Capital Bancshares Inc 公司简介
公司简介:
德州资本银行股份有限公司是一家价值超过100亿美元的资产银行，面向孤星州的中型市场公司和富人。商业贷款是贷款簿中最大的投资组合，占近60％的份额，其次是商业房地产，占30％。建筑、消费和租赁信贷构成了余额。该银行在德克萨斯州的主要大都市地区开展业务，如奥斯汀、达拉斯、沃思堡、休斯顿和圣安东尼奥。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FITB | 五三银行 | $37.06 | +0.51 | +1.40% | +40.89% | 1,825.01亿 | 11.77 | 1.50 | 3.02 | 3.72% | 区域性银行 | ||
| NU | Nu Holdings Ltd | $10.92 | +0.31 | +2.92% | +117.25% | 3,747.95亿 | 51.75 | 8.15 | 9.39 | -- | 区域性银行 | ||
| PNC | PNC金融 | $157.61 | +1.68 | +1.08% | +33.38% | 4,517.95亿 | 13.23 | 1.22 | 2.98 | 3.96% | 区域性银行 | ||
| TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | $60.23 | +0.96 | +1.62% | +15.86% | 202.36亿 | 18.23 | 0.98 | 2.76 | -- | 区域性银行 | ||
| TFC | Truist Financial Corp | $38.84 | +0.78 | +2.05% | +31.71% | 3,742.74亿 | 亏损 | 0.99 | 2.20 | 5.38% | 区域性银行 | ||
| USB | 合众银行 | $40.97 | -0.08 | -0.19% | +28.53% | 4,602.71亿 | 13.57 | 1.31 | 2.31 | 4.75% | 区域性银行 | ||
| HKSE:01658 | 邮储银行 | HK$4.05 | -0.03 | -0.74% | -14.19% | 4,535.46亿 | 4.42 | 0.38 | 6.60 | 6.92% | 区域性银行 | ||
| HKSE:02388 | 中银香港 | HK$23.30 | +0.05 | +0.22% | +0.04% | 2,264.51亿 | 7.53 | 0.77 | 3.55 | 6.24% | 区域性银行 | ||
| SHSE:600036 | 招商银行 | ¥33.47 | +0.09 | +0.27% | +5.10% | 8,235.21亿 | 5.94 | 0.80 | 2.62 | 5.19% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601166 | 兴业银行 | ¥15.92 | -0.08 | -0.50% | +1.10% | 3,287.19亿 | 4.91 | 0.45 | 1.76 | 7.41% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601998 | 中信银行 | ¥7.04 | -- | -- | +22.75% | 3,277.09亿 | 6.18 | 0.51 | 2.02 | 4.69% | 区域性银行 | ||